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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 380.00 | 66 244.00 | 9 136.00 | 75 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 407.00 | 66 244.00 | 53 163.00 | 119 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 393.00 | | 1 036 393.00 | 1 036 393.00 |
BZ Autres créances | 919 065.00 | | 919 065.00 | 919 065.00 |
CF Disponibilités | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 695.00 | | 2 017 695.00 | 2 017 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 102.00 | 66 244.00 | 2 070 858.00 | 2 137 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 248.00 | 108 869.00 | | 124 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 649.00 | 307 589.00 | | 263 649.00 |
DL TOTAL (I) | 409 898.00 | 438 458.00 | | 409 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 239.00 | 15 061.00 | | 11 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 239.00 | 15 061.00 | | 11 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 852.00 | 114 954.00 | | 305 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 489.00 | 1 563 195.00 | | 1 279 489.00 |
EA Autres dettes | 31 629.00 | 63 323.00 | | 31 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 705.00 | 31 375.00 | | 32 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 720.00 | 2 119 577.00 | | 1 649 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 858.00 | 2 573 097.00 | | 2 070 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 854 391.00 | | 5 854 391.00 | 5 854 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 391.00 | | 5 854 391.00 | 5 854 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 107 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 6 132.00 | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | 10 932.00 | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 2 303.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 2 303.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | 8 628.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 598.00 | 8 607 965.00 | | 6 027 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 949.00 | 8 300 376.00 | | 5 763 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 649.00 | 307 589.00 | | 263 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 113.00 | | 293.00 | 119 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | 293.00 | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 731.00 | 7 512.00 | | 58 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 731.00 | 7 512.00 | | 58 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 061.00 | | 3 821.00 | 15 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 061.00 | | 3 821.00 | 15 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 852.00 | 305 852.00 | | 305 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 489.00 | 1 279 489.00 | | 1 279 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 393.00 | 1 036 393.00 | | 1 036 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 065.00 | 919 065.00 | | 919 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 427.00 | 1 956 939.00 | 10 487.00 | 1 967 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 720.00 | 1 649 720.00 | | 1 649 720.00 |