| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 380.00 | 58 731.00 | 16 649.00 | 75 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 113.00 | 58 731.00 | 60 382.00 | 119 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 805.00 | | 1 545 805.00 | 1 545 805.00 |
BZ Autres créances | 926 302.00 | | 926 302.00 | 926 302.00 |
CF Disponibilités | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 715.00 | | 2 512 715.00 | 2 512 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 829.00 | 58 731.00 | 2 573 097.00 | 2 631 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 869.00 | 90 868.00 | | 108 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 589.00 | 360 191.00 | | 307 589.00 |
DL TOTAL (I) | 438 458.00 | 473 059.00 | | 438 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 728.00 | 4 037.00 | | 346 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 954.00 | 368 248.00 | | 114 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 195.00 | 1 986 028.00 | | 1 563 195.00 |
EA Autres dettes | 63 323.00 | 101 691.00 | | 63 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 577.00 | 2 491 379.00 | | 2 119 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 097.00 | 2 964 439.00 | | 2 573 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 577.00 | 2 491 379.00 | | 2 119 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 728.00 | | | 346 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 489 640.00 | | 8 489 640.00 | 8 489 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 640.00 | | 8 489 640.00 | 8 489 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 597 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 696 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 295 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | 140.00 | | 6 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 932.00 | 140.00 | | 10 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 8 274.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 8 274.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 628.00 | -8 134.00 | | 8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 607 965.00 | 10 490 827.00 | | 8 607 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 376.00 | 10 130 635.00 | | 8 300 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 589.00 | 360 191.00 | | 307 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 765.00 | 3 597.00 | 42 248.00 | 157 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 192.00 | 3 437.00 | 42 248.00 | 114 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | 160.00 | | 10 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 532.00 | 11 447.00 | 42 248.00 | 89 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 532.00 | 11 447.00 | 42 248.00 | 89 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 107.00 | | 36 045.00 | 51 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 107.00 | | 36 045.00 | 51 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 195.00 | 1 563 195.00 | | 1 563 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 052.00 | 410 052.00 | | 410 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 805.00 | 1 545 805.00 | | 1 545 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 302.00 | 926 302.00 | | 926 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 138.00 | 2 481 944.00 | 10 194.00 | 2 492 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 577.00 | 2 119 577.00 | | 2 119 577.00 |