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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 602.00 | 272 230.00 | 372.00 | 272 602.00 |
AH Fonds commercial | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
AP Constructions | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 503.00 | 1 363 735.00 | 19 767.00 | 1 383 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 636.00 | 131 516.00 | 115 120.00 | 246 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 083.00 | 1 809 300.00 | 298 782.00 | 2 108 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 912.00 | 19 283.00 | 456 628.00 | 475 912.00 |
BZ Autres créances | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167 421.00 | | 1 167 421.00 | 1 167 421.00 |
CF Disponibilités | 186 998.00 | | 186 998.00 | 186 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 283.00 | 19 283.00 | 2 101 000.00 | 2 120 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 366.00 | 1 828 583.00 | 2 399 783.00 | 4 228 366.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 739 005.00 | | | 1 739 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 819.00 | | | 244 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 825.00 | | | 2 148 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 452.00 | | | 147 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 957.00 | | | 250 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 783.00 | | | 2 399 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 957.00 | | | 250 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 693.00 | | | 2 068 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 900.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 068 693.00 | | 2 108 083.00 | 2 068 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 101.00 | | | 347 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 592.00 | | | 1 621 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 800.00 | 27 500.00 | | 1 781 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 038.00 | 2 642.00 | | 297 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 762.00 | 24 858.00 | | 1 484 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 454 600.00 | | | 454 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 272.00 | 588 372.00 | 900.00 | 589 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 958.00 | 250 958.00 | | 250 958.00 |