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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 746.00 | 263 035.00 | 2 710.00 | 265 746.00 |
AH Fonds commercial | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
AP Constructions | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 692.00 | 610 977.00 | 13 715.00 | 624 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 658.00 | 172 643.00 | 155 014.00 | 327 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 964.00 | 1 088 474.00 | 318 490.00 | 1 406 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 671.00 | | 534 671.00 | 534 671.00 |
BZ Autres créances | 113 613.00 | | 113 613.00 | 113 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 482.00 | | 830 482.00 | 830 482.00 |
CF Disponibilités | 262 292.00 | | 262 292.00 | 262 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 219.00 | | 1 899 219.00 | 1 899 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 183.00 | 1 088 474.00 | 2 217 709.00 | 3 306 183.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 843 151.00 | | | 1 843 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 166.00 | | | -11 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 985.00 | | | 1 996 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 815.00 | | | 142 815.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 724.00 | | | 220 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 709.00 | | | 2 217 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 724.00 | | | 220 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 640.00 | | 793 574.00 | 2 170 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 250.00 | 1 406 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 525.00 | 340 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546 725.00 | 966 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 101.00 | | 3 669.00 | 347 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 539.00 | | 789 905.00 | 1 723 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 668.00 | 27 938.00 | 773 132.00 | 1 833 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 878.00 | 959.00 | 10 352.00 | 299 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 790.00 | 26 979.00 | 762 780.00 | 1 533 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 534 672.00 | 534 672.00 | | 534 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 391.00 | 662 391.00 | | 662 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 725.00 | 220 725.00 | | 220 725.00 |