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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 686.00 | 263 686.00 | | 263 686.00 |
AH Fonds commercial | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
AP Constructions | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 466.00 | 220 499.00 | 6 966.00 | 227 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 666.00 | 243 091.00 | 114 575.00 | 357 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 686.00 | 769 095.00 | 268 591.00 | 1 037 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 518.00 | 510.00 | 315 007.00 | 315 518.00 |
BZ Autres créances | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 577.00 | | 1 150 577.00 | 1 150 577.00 |
CF Disponibilités | 218 985.00 | | 218 985.00 | 218 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 543.00 | 510.00 | 1 846 032.00 | 1 846 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 229.00 | 769 605.00 | 2 114 624.00 | 2 884 229.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 723 521.00 | | | 1 723 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 994.00 | | | 1 987 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 624.00 | | | 2 114 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 758.00 | | 9 160.00 | 1 443 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 231.00 | 1 037 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 338 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 171.00 | 599 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 245.00 | | | 340 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 513.00 | | 9 160.00 | 1 003 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 735.00 | 34 591.00 | 415 231.00 | 1 149 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 931.00 | 265.00 | 2 060.00 | 292 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 804.00 | 34 326.00 | 413 171.00 | 856 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 314 905.00 | 314 905.00 | | 314 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 100.00 | 374 100.00 | | 374 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |