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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 746.00 | 265 481.00 | 264.00 | 265 746.00 |
AH Fonds commercial | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
AP Constructions | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 313.00 | 616 543.00 | 7 770.00 | 624 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 831.00 | 225 892.00 | 138 938.00 | 364 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 758.00 | 1 149 735.00 | 294 023.00 | 1 443 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 501.00 | 710.00 | 286 790.00 | 287 501.00 |
BZ Autres créances | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 496.00 | | 1 071 496.00 | 1 071 496.00 |
CF Disponibilités | 187 806.00 | | 187 806.00 | 187 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 019.00 | 710.00 | 1 718 308.00 | 1 719 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 777.00 | 1 150 445.00 | 2 012 331.00 | 3 162 777.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 665 512.00 | | | 1 665 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 521.00 | | | 1 888 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 810.00 | | | 123 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 331.00 | | | 2 012 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 810.00 | | | 123 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 655.00 | | 11 332.00 | 1 443 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 229.00 | 1 443 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 229.00 | 1 003 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 245.00 | | | 340 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 410.00 | | 11 332.00 | 1 002 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 762.00 | 39 202.00 | 10 229.00 | 1 120 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 708.00 | 1 223.00 | | 291 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 054.00 | 37 979.00 | 10 229.00 | 829 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 286 648.00 | 286 648.00 | 648.00 | 286 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | 480.00 | 7 480.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 031.00 | 351 031.00 | | 351 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |