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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 602.00 | 272 428.00 | 174.00 | 272 602.00 |
AH Fonds commercial | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
AP Constructions | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 503.00 | 1 368 762.00 | 14 740.00 | 1 383 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 914.00 | 150 659.00 | 120 255.00 | 270 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 640.00 | 1 833 668.00 | 336 971.00 | 2 170 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 366.00 | 19 283.00 | 525 082.00 | 544 366.00 |
BZ Autres créances | 130 675.00 | | 130 675.00 | 130 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 630.00 | | 1 100 630.00 | 1 100 630.00 |
CF Disponibilités | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 607.00 | 19 283.00 | 2 071 324.00 | 2 090 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 247.00 | 1 852 951.00 | 2 408 296.00 | 4 261 247.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 825.00 | | | 1 823 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 151.00 | | | 2 168 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 863.00 | | | 156 863.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 144.00 | | | 240 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 296.00 | | | 2 408 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 144.00 | | | 240 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 083.00 | | | 2 108 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 101.00 | | | 347 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 082.00 | | | 1 660 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 300.00 | 24 368.00 | | 1 809 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 680.00 | 198.00 | | 299 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 620.00 | 24 170.00 | | 1 509 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 523 054.00 | | | 523 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 195.00 | 685 195.00 | | 685 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 145.00 | 240 145.00 | | 240 145.00 |