| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AP Constructions | 1 384 800.00 | 460 316.00 | 924 483.00 | 1 384 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 142.00 | 64 288.00 | 49 853.00 | 114 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 737.00 | 524 604.00 | 1 413 132.00 | 1 937 737.00 |
BZ Autres créances | 2 340 378.00 | | 2 340 378.00 | 2 340 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 487 567.00 | | 1 487 567.00 | 1 487 567.00 |
CF Disponibilités | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 106.00 | | 3 935 106.00 | 3 935 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 843.00 | 524 604.00 | 5 348 238.00 | 5 872 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 848.00 | 939 848.00 | | 939 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 115.00 | 444 115.00 | | 444 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
DG Autres réserves | 3 505 286.00 | 3 167 283.00 | | 3 505 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 101.00 | 563 003.00 | | 44 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 337.00 | 5 208 235.00 | | 5 027 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 151.00 | 308 285.00 | | 299 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 29 975.00 | | 21 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 900.00 | 338 260.00 | | 320 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 238.00 | 5 546 496.00 | | 5 348 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 900.00 | 338 260.00 | | 320 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 7 615.00 | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 7 615.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 85.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 237.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 7 377.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 90 429.00 | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 399.00 | 917 902.00 | | 253 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 298.00 | 354 899.00 | | 209 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 101.00 | 563 003.00 | | 44 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 737.00 | | | 1 937 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 642.00 | | | 1 653 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 094.00 | | | 284 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 992.00 | 105 612.00 | | 418 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 992.00 | 105 612.00 | | 418 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 295 059.00 | | | 2 295 059.00 |
VI Groupe et associés | 299 151.00 | 299 151.00 | | 299 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 427.00 | 2 344 348.00 | 1 078.00 | 2 345 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 900.00 | 320 900.00 | | 320 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |