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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
AP Constructions | 1 857 648.00 | 1 047 852.00 | 809 796.00 | 1 857 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 798.00 | 113 857.00 | 3 941.00 | 117 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 332.00 | | 1 010 332.00 | 1 010 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 138.00 | 1 161 709.00 | 2 252 428.00 | 3 414 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 346.00 | 41 860.00 | 3 486.00 | 45 346.00 |
BZ Autres créances | 1 340 617.00 | | 1 340 617.00 | 1 340 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248 690.00 | | 1 248 690.00 | 1 248 690.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 956.00 | 41 860.00 | 2 616 096.00 | 2 657 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 094.00 | 1 203 569.00 | 4 868 524.00 | 6 072 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
CU Autres participations | 232 579.00 | | 232 579.00 | 232 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 848.00 | 939 848.00 | | 939 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 115.00 | 444 115.00 | | 444 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
DG Autres réserves | 3 285 326.00 | 3 409 991.00 | | 3 285 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 846.00 | -74 664.00 | | -53 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 429.00 | 4 813 275.00 | | 4 709 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 281.00 | 42 973.00 | | 99 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 970.00 | 5 061.00 | | 18 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 977.00 | 12 237.00 | | 31 977.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 095.00 | 60 421.00 | | 159 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 524.00 | 4 873 697.00 | | 4 868 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 095.00 | 60 421.00 | | 159 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 653.00 | 4 237.00 | | 21 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 082.00 | 157 008.00 | | 159 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 929.00 | 231 673.00 | | 212 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 846.00 | -74 664.00 | | -53 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 605.00 | | 1 028 532.00 | 2 385 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 947.00 | | 18 199.00 | 2 151 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 658.00 | | 1 010 332.00 | 233 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 680.00 | 135 029.00 | 1 161 709.00 | 1 026 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 680.00 | 135 029.00 | 1 161 709.00 | 1 026 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 332.00 | | 1 010 332.00 | 1 010 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 617.00 | 1 340 617.00 | | 1 340 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 764.00 | 1 392 431.00 | 1 010 332.00 | 2 402 764.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |