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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
AP Constructions | 1 840 249.00 | 920 053.00 | 920 196.00 | 1 840 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 999.00 | 106 628.00 | 10 371.00 | 116 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 605.00 | 1 026 680.00 | 1 358 925.00 | 2 385 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
BZ Autres créances | 2 231 948.00 | | 2 231 948.00 | 2 231 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248 690.00 | | 1 248 690.00 | 1 248 690.00 |
CF Disponibilités | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 633.00 | 41 860.00 | 3 514 773.00 | 3 556 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 238.00 | 1 068 540.00 | 4 873 698.00 | 5 942 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
CU Autres participations | 232 579.00 | | 232 579.00 | 232 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 849.00 | 939 849.00 | | 939 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 116.00 | 444 116.00 | | 444 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
DG Autres réserves | 3 409 992.00 | 3 542 025.00 | | 3 409 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 665.00 | -82 033.00 | | -74 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813 276.00 | 4 937 941.00 | | 4 813 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 974.00 | 42 083.00 | | 42 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 21 396.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 237.00 | 2 037.00 | | 12 237.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 5.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 422.00 | 65 520.00 | | 60 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 698.00 | 5 003 461.00 | | 4 873 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 422.00 | 65 520.00 | | 60 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 860.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 13 063.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 008.00 | 121 523.00 | | 157 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 673.00 | 203 556.00 | | 231 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 665.00 | -82 033.00 | | -74 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VC Groupe et associés | 905 752.00 | 905 752.00 | | 905 752.00 |
VI Groupe et associés | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 369.00 | 1 317 369.00 | | 1 317 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 001.00 | 2 278 922.00 | 1 079.00 | 2 280 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |