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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AP Constructions | 1 473 800.00 | 555 008.00 | 918 791.00 | 1 473 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 142.00 | 75 800.00 | 38 341.00 | 114 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 737.00 | 630 809.00 | 1 395 927.00 | 2 026 737.00 |
BZ Autres créances | 2 240 499.00 | | 2 240 499.00 | 2 240 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 367 567.00 | | 1 367 567.00 | 1 367 567.00 |
CF Disponibilités | 139 418.00 | | 139 418.00 | 139 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 624.00 | | 3 749 624.00 | 3 749 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 361.00 | 630 808.00 | 5 145 552.00 | 5 776 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283 016.00 | | 283 016.00 | 283 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 848.00 | 939 848.00 | | 939 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 115.00 | 444 115.00 | | 444 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
DG Autres réserves | 3 499 388.00 | 3 505 286.00 | | 3 499 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 732.00 | 44 101.00 | | -29 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 604.00 | 5 027 337.00 | | 4 947 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 575.00 | 299 151.00 | | 173 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 21 749.00 | | 20 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 947.00 | 320 900.00 | | 197 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 552.00 | 5 348 238.00 | | 5 145 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 947.00 | 320 900.00 | | 197 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 1 886.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 1 886.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 244.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 244.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 1 642.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 5 815.00 | | 9 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 656.00 | 253 399.00 | | 146 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 389.00 | 209 298.00 | | 176 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 732.00 | 44 101.00 | | -29 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 737.00 | | 89 000.00 | 1 937 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 642.00 | | 89 000.00 | 1 653 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 094.00 | | | 284 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 604.00 | 106 204.00 | | 524 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 604.00 | 106 204.00 | | 524 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 865 435.00 | | | 865 435.00 |
VI Groupe et associés | 173 575.00 | 173 575.00 | | 173 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 063.00 | | | 1 375 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 717.00 | 2 242 638.00 | 1 078.00 | 2 243 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 947.00 | 197 947.00 | | 197 947.00 |