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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
AP Constructions | 1 833 800.00 | 664 905.00 | 1 168 894.00 | 1 833 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 745.00 | 87 053.00 | 27 691.00 | 114 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 903.00 | 751 959.00 | 1 624 944.00 | 2 376 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 2 207 507.00 | | 2 207 507.00 | 2 207 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 936.00 | | 1 254 936.00 | 1 254 936.00 |
CF Disponibilités | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 307.00 | | 3 531 307.00 | 3 531 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 211.00 | 751 959.00 | 5 156 251.00 | 5 908 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 579.00 | | 232 579.00 | 232 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 848.00 | 939 848.00 | | 939 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 115.00 | 444 115.00 | | 444 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
DG Autres réserves | 3 419 655.00 | 3 499 388.00 | | 3 419 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 368.00 | -29 732.00 | | 172 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069 973.00 | 4 947 604.00 | | 5 069 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 020.00 | 173 575.00 | | 55 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 164.00 | 20 968.00 | | 21 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 3 404.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 278.00 | 197 947.00 | | 86 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 251.00 | 5 145 552.00 | | 5 156 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 278.00 | 197 947.00 | | 86 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 511.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 282.00 | 511.00 | | 200 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 481.00 | 17.00 | | 50 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 800.00 | 494.00 | | 149 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | 9 211.00 | | 17 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 326.00 | 146 656.00 | | 428 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 957.00 | 176 389.00 | | 255 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 368.00 | -29 732.00 | | 172 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 737.00 | | 400 603.00 | 2 026 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 436.00 | 233 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 436.00 | 2 376 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 642.00 | | 400 603.00 | 1 742 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 094.00 | | | 284 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 809.00 | 121 150.00 | | 630 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 809.00 | 121 150.00 | | 630 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VI Groupe et associés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 546.00 | 1 302 546.00 | | 1 302 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 876.00 | 2 213 797.00 | 1 078.00 | 2 214 876.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |