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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 678.00 | 12 910.00 | 2 768.00 | 15 678.00 |
AH Fonds commercial | 279 287.00 | | 279 287.00 | 279 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
AN Terrains | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 566.00 | 14 830.00 | 2 736.00 | 17 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 889.00 | 208 802.00 | 79 087.00 | 287 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 217.00 | 239 310.00 | 402 907.00 | 642 217.00 |
BT Marchandises | 420 519.00 | 29 152.00 | 391 367.00 | 420 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 865.00 | 17 827.00 | 299 037.00 | 316 865.00 |
BZ Autres créances | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
CF Disponibilités | 278 402.00 | | 278 402.00 | 278 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 537.00 | 46 979.00 | 1 214 558.00 | 1 261 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 754.00 | 286 290.00 | 1 617 465.00 | 1 903 754.00 |
CU Autres participations | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 766 388.00 | 711 348.00 | | 766 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 868.00 | 55 040.00 | | 137 868.00 |
DL TOTAL (I) | 946 179.00 | 808 311.00 | | 946 179.00 |
DP Provisions pour risques | 28 390.00 | 18 800.00 | | 28 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 390.00 | 18 800.00 | | 28 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 064.00 | 58 014.00 | | 33 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 210.00 | 87 658.00 | | 52 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 458.00 | 75 474.00 | | 22 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 938.00 | 382 659.00 | | 378 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 667.00 | 97 098.00 | | 142 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 475.00 | 13 590.00 | | 8 475.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 5 349.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 895.00 | 719 843.00 | | 642 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 465.00 | 1 546 954.00 | | 1 617 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 657.00 | | | 604 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 343.00 | | 12 874.00 | 629 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 352.00 | | 7 063.00 | 313 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 431.00 | | 5 793.00 | 302 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | 18.00 | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 262.00 | 43 049.00 | | 196 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 3 166.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 518.00 | 39 882.00 | | 186 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 800.00 | 9 590.00 | | 18 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 827.00 | 14 827.00 | 502.00 | 14 827.00 |
6T Sur comptes clients | 16 798.00 | 2 673.00 | 1 644.00 | 16 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 625.00 | 17 500.00 | 2 146.00 | 31 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 425.00 | 27 090.00 | 2 146.00 | 50 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 938.00 | 378 938.00 | | 378 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 295 528.00 | | | 295 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VB T. V. A. | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 612.00 | 16 831.00 | 15 781.00 | 32 612.00 |
VI Groupe et associés | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 957.00 | 415 957.00 | | 415 957.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 438.00 | 604 657.00 | 15 781.00 | 620 438.00 |