| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 13 447.00 | 4 419.00 | 17 866.00 |
AH Fonds commercial | 279 287.00 | | 279 287.00 | 279 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
AN Terrains | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 093.00 | 321 498.00 | 198 595.00 | 520 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 979.00 | 339 567.00 | 533 412.00 | 872 979.00 |
BT Marchandises | 543 637.00 | 9 079.00 | 534 558.00 | 543 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 619.00 | 28 737.00 | 406 882.00 | 435 619.00 |
BZ Autres créances | 205 253.00 | | 205 253.00 | 205 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595 030.00 | | 1 595 030.00 | 1 595 030.00 |
CF Disponibilités | 1 319 450.00 | | 1 319 450.00 | 1 319 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 774.00 | 37 816.00 | 4 084 958.00 | 4 122 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 753.00 | 377 382.00 | 4 618 371.00 | 4 995 753.00 |
CU Autres participations | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 38 112.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 713 406.00 | 2 496 560.00 | | 1 713 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 390.00 | 109 934.00 | | 125 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 607.00 | 2 648 418.00 | | 2 142 607.00 |
DP Provisions pour risques | 26 570.00 | 25 470.00 | | 26 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 570.00 | 25 470.00 | | 26 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 619.00 | 105 362.00 | | 1 314 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 440.00 | 1 011.00 | | 644 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 075.00 | 76 204.00 | | 99 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 029.00 | 397 746.00 | | 229 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 223.00 | 203 803.00 | | 151 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | 79 032.00 | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 193.00 | 863 158.00 | | 2 449 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 371.00 | 3 537 045.00 | | 4 618 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 697.00 | 721 088.00 | | 1 613 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 215.00 | | 53 240.00 | 862 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 476.00 | 872 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 131.00 | 322 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 345.00 | 524 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 405.00 | | 5 329.00 | 324 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 172.00 | | 47 887.00 | 512 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 639.00 | | 23.00 | 25 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 458.00 | 57 584.00 | 42 476.00 | 324 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 239.00 | 1 339.00 | 7 131.00 | 19 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 219.00 | 56 245.00 | 35 345.00 | 305 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 470.00 | 1 100.00 | | 25 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 137.00 | 9 079.00 | 11 137.00 | 11 137.00 |
6T Sur comptes clients | 34 754.00 | 1 700.00 | 7 717.00 | 34 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 891.00 | 10 779.00 | 18 854.00 | 45 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 361.00 | 11 879.00 | 18 854.00 | 71 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 879.00 | 18 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 029.00 | 229 029.00 | | 229 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 391 491.00 | 391 491.00 | | 391 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VB T. V. A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 231.00 | 746 610.00 | 514 079.00 | 1 314 231.00 |
VI Groupe et associés | 644 440.00 | 644 440.00 | | 644 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 163.00 | | | 1 248 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VP Divers | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 957.00 | 652 625.00 | 13 332.00 | 665 957.00 |
VW T.V.A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 119.00 | 1 782 498.00 | 514 079.00 | 2 350 119.00 |