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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 668.00 | 17 909.00 | 1 759.00 | 19 668.00 |
AH Fonds commercial | 279 287.00 | | 279 287.00 | 279 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
AN Terrains | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 12 416.00 | 9.00 | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 134.00 | 246 181.00 | 134 953.00 | 381 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 290.00 | 279 275.00 | 458 015.00 | 737 290.00 |
BT Marchandises | 384 993.00 | 13 958.00 | 371 035.00 | 384 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 937.00 | 17 794.00 | 417 143.00 | 434 937.00 |
BZ Autres créances | 119 483.00 | | 119 483.00 | 119 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 330.00 | | 1 602 330.00 | 1 602 330.00 |
CF Disponibilités | 188 385.00 | | 188 385.00 | 188 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 547.00 | 31 752.00 | 2 726 796.00 | 2 758 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 838.00 | 311 027.00 | 3 184 811.00 | 3 495 838.00 |
CU Autres participations | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 294 861.00 | 904 256.00 | | 2 294 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 699.00 | 1 400 605.00 | | 211 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 483.00 | 2 346 785.00 | | 2 548 483.00 |
DP Provisions pour risques | 18 260.00 | 22 580.00 | | 18 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 260.00 | 22 580.00 | | 18 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 199.00 | 36 278.00 | | 13 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 16 225.00 | | 1 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 911.00 | 105 407.00 | | 51 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 129.00 | 367 804.00 | | 358 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 967.00 | 144 239.00 | | 182 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 935.00 | | |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 2 749.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 067.00 | 674 637.00 | | 618 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 811.00 | 3 044 001.00 | | 3 184 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 280.00 | | 98 680.00 | 681 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 669.00 | 737 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 669.00 | 396 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 405.00 | | 2 937.00 | 324 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 277.00 | | 95 720.00 | 343 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 598.00 | | 23.00 | 13 598.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 234.00 | 43 876.00 | 33 835.00 | 269 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524.00 | 1 385.00 | | 16 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 710.00 | 42 491.00 | 33 835.00 | 252 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 580.00 | | 4 320.00 | 22 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 772.00 | 13 958.00 | 10 772.00 | 10 772.00 |
6T Sur comptes clients | 20 597.00 | 10 772.00 | 13 575.00 | 20 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 369.00 | 24 730.00 | 24 347.00 | 31 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 949.00 | 24 730.00 | 28 667.00 | 53 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 730.00 | 28 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 129.00 | 358 129.00 | | 358 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 413 588.00 | 413 588.00 | | 413 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VB T. V. A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 594.00 | 10 391.00 | 2 203.00 | 12 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 029.00 | 570 737.00 | 1 292.00 | 572 029.00 |
VW T.V.A. | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 156.00 | 563 953.00 | 2 203.00 | 566 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |