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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 668.00 | 16 524.00 | 3 143.00 | 19 668.00 |
AH Fonds commercial | 279 287.00 | | 279 287.00 | 279 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
AN Terrains | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 12 046.00 | 380.00 | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 082.00 | 237 895.00 | 90 187.00 | 328 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 280.00 | 269 234.00 | 412 045.00 | 681 280.00 |
BT Marchandises | 389 853.00 | 10 772.00 | 379 081.00 | 389 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 159.00 | 20 597.00 | 340 562.00 | 361 159.00 |
BZ Autres créances | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 439 930.00 | | 1 439 930.00 | 1 439 930.00 |
CF Disponibilités | 340 469.00 | | 340 469.00 | 340 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 325.00 | 31 369.00 | 2 631 956.00 | 2 663 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 605.00 | 300 603.00 | 3 044 001.00 | 3 344 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
CU Autres participations | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 904 256.00 | 766 388.00 | | 904 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 605.00 | 137 868.00 | | 1 400 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 785.00 | 946 179.00 | | 2 346 785.00 |
DP Provisions pour risques | 22 580.00 | 28 390.00 | | 22 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 580.00 | 28 390.00 | | 22 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 278.00 | 33 064.00 | | 36 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 225.00 | 52 210.00 | | 16 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 407.00 | 22 458.00 | | 105 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 804.00 | 378 938.00 | | 367 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 239.00 | 142 667.00 | | 144 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 8 475.00 | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 5 084.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 637.00 | 642 895.00 | | 674 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 001.00 | 1 617 465.00 | | 3 044 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 635.00 | 604 657.00 | | 556 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 217.00 | | 56 154.00 | 642 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 091.00 | 681 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 091.00 | 343 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 415.00 | | 3 990.00 | 320 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 224.00 | | 52 144.00 | 308 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | | 20.00 | 13 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 310.00 | 45 435.00 | 15 511.00 | 239 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | 3 614.00 | | 12 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 401.00 | 41 821.00 | 15 511.00 | 226 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 390.00 | | 5 810.00 | 28 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 152.00 | | 18 380.00 | 29 152.00 |
6T Sur comptes clients | 17 827.00 | 2 770.00 | | 17 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 979.00 | 2 770.00 | 18 380.00 | 46 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 369.00 | 2 770.00 | 24 190.00 | 75 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770.00 | 34 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 804.00 | 367 804.00 | | 367 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 336 499.00 | | | 336 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
VB T. V. A. | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 465.00 | 22 871.00 | 12 594.00 | 35 465.00 |
VI Groupe et associés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 164.00 | 476 165.00 | | 476 164.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 229.00 | 556 635.00 | 12 594.00 | 569 229.00 |