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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 993.00 | 15 256.00 | 3 737.00 | 18 993.00 |
AH Fonds commercial | 169 287.00 | | 169 287.00 | 169 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 733.00 | 373 319.00 | 150 414.00 | 523 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 593.00 | 393 196.00 | 342 396.00 | 735 593.00 |
BT Marchandises | 449 014.00 | 16 389.00 | 432 625.00 | 449 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 033.00 | 26 829.00 | 524 203.00 | 551 033.00 |
BZ Autres créances | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507 820.00 | | 1 507 820.00 | 1 507 820.00 |
CF Disponibilités | 1 021 654.00 | | 1 021 654.00 | 1 021 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 311.00 | 43 218.00 | 3 566 093.00 | 3 609 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 903.00 | 436 414.00 | 3 908 489.00 | 4 344 903.00 |
CU Autres participations | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | 3 811.00 | | 10 081.00 |
DG Autres réserves | 1 832 527.00 | 1 713 406.00 | | 1 832 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 014.00 | 125 390.00 | | 145 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 622.00 | 2 142 607.00 | | 2 287 622.00 |
DP Provisions pour risques | 5 470.00 | 26 570.00 | | 5 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 470.00 | 26 570.00 | | 5 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 893.00 | 1 314 619.00 | | 1 167 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 644 440.00 | | 5 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 754.00 | 99 075.00 | | 40 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 999.00 | 229 029.00 | | 187 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 534.00 | 151 223.00 | | 193 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 136.00 | | |
EA Autres dettes | 20 186.00 | 9 671.00 | | 20 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 397.00 | 2 449 193.00 | | 1 615 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 489.00 | 4 618 371.00 | | 3 908 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 979.00 | | 11 304.00 | 872 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 18 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 450.00 | 123 240.00 | 735 593.00 | 25 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 450.00 | 110 000.00 | 188 280.00 | 25 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 528 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 603.00 | | 1 127.00 | 322 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 714.00 | | 10 130.00 | 524 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 662.00 | | 46.00 | 25 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 567.00 | 60 120.00 | 6 490.00 | 339 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 1 809.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 119.00 | 58 311.00 | 6 490.00 | 326 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 570.00 | | 21 100.00 | 26 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 079.00 | 16 389.00 | 9 079.00 | 9 079.00 |
6T Sur comptes clients | 28 737.00 | | 1 908.00 | 28 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 816.00 | 16 389.00 | 10 987.00 | 37 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 386.00 | 16 389.00 | 32 087.00 | 64 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 389.00 | 32 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 999.00 | 187 999.00 | | 187 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
UX Autres créances clients | 511 464.00 | 511 464.00 | | 511 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 893.00 | 214 324.00 | 953 569.00 | 1 167 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 285.00 | 622 906.00 | 13 379.00 | 636 285.00 |
VW T.V.A. | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 644.00 | 621 075.00 | 953 569.00 | 1 574 644.00 |