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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 934.00 | 56 781.00 | 3 153.00 | 59 934.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 272.00 | 163 793.00 | 74 479.00 | 238 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 789.00 | 220 575.00 | 379 214.00 | 599 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499 803.00 | | 4 499 803.00 | 4 499 803.00 |
BZ Autres créances | 254 898.00 | | 254 898.00 | 254 898.00 |
CF Disponibilités | 1 384 953.00 | | 1 384 953.00 | 1 384 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 746.00 | | 6 226 746.00 | 6 226 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 535.00 | 220 575.00 | 6 605 961.00 | 6 826 535.00 |
CU Autres participations | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 022.00 | | | 115 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 249.00 | | | 847 249.00 |
DK Provisions réglementées | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 004.00 | | | 2 087 004.00 |
DP Provisions pour risques | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 569.00 | | | 1 459 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520 775.00 | | | 2 520 775.00 |
EA Autres dettes | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 963.00 | | | 360 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 757.00 | | | 4 472 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 961.00 | | | 6 605 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 512.00 | | | 4 465 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 704 556.00 | 1 285 991.00 | 12 990 547.00 | 11 704 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 704 556.00 | 1 285 991.00 | 12 990 547.00 | 11 704 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 508 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 162.00 | | | -29 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 603.00 | | | 203 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 414.00 | | | 451 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 220.00 | | | 13 539 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 971.00 | | | 12 691 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 249.00 | | | 847 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 364.00 | | 68 259.00 | 560 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 834.00 | 599 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 834.00 | 238 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 902.00 | | | 306 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 097.00 | | 60 009.00 | 207 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 365.00 | | 8 250.00 | 46 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 902.00 | 28 445.00 | 4 772.00 | 196 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 602.00 | 1 179.00 | | 55 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 300.00 | 27 266.00 | 4 772.00 | 141 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 252.00 | 502.00 | 1 021.00 | 3 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 968.00 | 16 200.00 | 20 968.00 | 50 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 220.00 | 16 702.00 | 21 989.00 | 54 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | 20 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502.00 | 1 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 569.00 | 1 459 569.00 | | 1 459 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 850.00 | 861 850.00 | | 861 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 220.00 | 563 220.00 | | 563 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 270.00 | 160 270.00 | | 160 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 205.00 | 124 205.00 | | 124 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 963.00 | 360 963.00 | | 360 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 803.00 | | | 4 499 803.00 |
VB T. V. A. | 254 040.00 | | | 254 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 107.00 | 4 841 794.00 | 37 313.00 | 4 879 107.00 |
VW T.V.A. | 813 533.00 | 813 533.00 | | 813 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 757.00 | 4 465 512.00 | | 4 472 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
ST Autres comptes | 444 793.00 | | | 444 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 018.00 | | | 225 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YT Sous‐traitance | 5 069 541.00 | | | 5 069 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 738.00 | | | 231 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 476 133.00 | | | 2 476 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 507.00 | | | 1 117 507.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 794 799.00 | | | 5 794 799.00 |