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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 034.00 | 56 895.00 | 5 139.00 | 62 034.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680 650.00 | | 2 680 650.00 | 2 680 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 553.00 | 567 803.00 | 337 750.00 | 905 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 295.00 | 624 698.00 | 3 369 597.00 | 3 994 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440 372.00 | | 7 440 372.00 | 7 440 372.00 |
BZ Autres créances | 437 049.00 | | 437 049.00 | 437 049.00 |
CF Disponibilités | 9 450 816.00 | | 9 450 816.00 | 9 450 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 498 276.00 | | 17 498 276.00 | 17 498 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 492 571.00 | 624 698.00 | 20 867 874.00 | 21 492 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 400.00 | 1 088 400.00 | | 1 088 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 510.00 | 475 510.00 | | 475 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
DH Report à nouveau | 5 450 869.00 | 3 185 899.00 | | 5 450 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 271.00 | 3 364 971.00 | | 2 346 271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 469 890.00 | 8 223 619.00 | | 9 469 890.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 842.00 | 973 883.00 | | 758 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 189.00 | 192 161.00 | | 276 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 867.00 | 1 767 564.00 | | 2 521 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 198 520.00 | 5 101 714.00 | | 6 198 520.00 |
EA Autres dettes | 368 673.00 | 215 836.00 | | 368 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223 894.00 | 1 496 180.00 | | 1 223 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 347 984.00 | 9 747 337.00 | | 11 347 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 867 874.00 | 18 020 957.00 | | 20 867 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 189.00 | | | 276 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 321 602.00 | 615 668.00 | 31 937 270.00 | 31 321 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 321 602.00 | 615 668.00 | 31 937 270.00 | 31 321 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 011 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 187 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 339 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 561.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 172 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 838 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 691.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 371.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 28 960.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 85 946.00 | | -4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 501.00 | 390 939.00 | | 571 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 612.00 | 704 378.00 | | 906 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 011 007.00 | 29 217 394.00 | | 32 011 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 664 737.00 | 25 852 423.00 | | 29 664 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 271.00 | 3 364 971.00 | | 2 346 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 370.00 | | 83 434.00 | 3 970 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 509.00 | 3 994 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 509.00 | 905 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989 651.00 | | | 2 989 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 628.00 | | 83 434.00 | 881 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 646.00 | 124 561.00 | 59 509.00 | 559 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 101.00 | 2 792.00 | | 54 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 544.00 | 121 768.00 | 59 509.00 | 505 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 867.00 | 2 521 867.00 | | 2 521 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453 947.00 | 2 453 947.00 | | 2 453 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735 912.00 | 1 735 912.00 | | 1 735 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 673.00 | 368 673.00 | | 368 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223 894.00 | 1 223 894.00 | | 1 223 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
UX Autres créances clients | 7 440 372.00 | 7 440 372.00 | | 7 440 372.00 |
VB T. V. A. | 407 785.00 | 407 785.00 | | 407 785.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 842.00 | 215 509.00 | 543 333.00 | 758 842.00 |
VI Groupe et associés | 270 394.00 | 270 394.00 | | 270 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 610.00 | 267 610.00 | | 267 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 040.00 | 170 040.00 | | 170 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 146 552.00 | 8 047 461.00 | 99 091.00 | 8 146 552.00 |
VW T.V.A. | 1 741 050.00 | 1 741 050.00 | | 1 741 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 347 984.00 | 10 798 856.00 | 549 128.00 | 11 347 984.00 |