| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 729.00 | 53 945.00 | 4 784.00 | 58 729.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 723.00 | 132 234.00 | 537 489.00 | 669 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 589.00 | 186 179.00 | 868 410.00 | 1 054 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 582.00 | | 4 236 582.00 | 4 236 582.00 |
BZ Autres créances | 179 240.00 | | 179 240.00 | 179 240.00 |
CF Disponibilités | 2 206 354.00 | | 2 206 354.00 | 2 206 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814 034.00 | | 6 814 034.00 | 6 814 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 622.00 | 186 179.00 | 7 682 444.00 | 7 868 622.00 |
CU Autres participations | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 271.00 | 115 022.00 | | 462 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 500.00 | 847 249.00 | | 1 360 500.00 |
DK Provisions réglementées | 1 412.00 | 2 733.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 183.00 | 2 087 004.00 | | 2 946 183.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 46 200.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 46 200.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 025.00 | | | 250 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 425.00 | 1 459 569.00 | | 964 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 255.00 | 2 520 775.00 | | 3 118 255.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | 124 205.00 | | 6 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 709.00 | 360 963.00 | | 339 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 261.00 | 4 472 757.00 | | 4 686 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 444.00 | 6 605 961.00 | | 7 682 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 766 919.00 | | 15 766 919.00 | 15 766 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 766 919.00 | | 15 766 919.00 | 15 766 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 558 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 390 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 035 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 999 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321.00 | 1 021.00 | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 28 249.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 32 847.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 938.00 | 24 062.00 | | 29 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 041.00 | 57 411.00 | | 30 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 720.00 | -29 162.00 | | -28 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 720.00 | 203 603.00 | | 309 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 920.00 | 451 414.00 | | 691 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 771.00 | 13 539 219.00 | | 16 391 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 031 271.00 | 12 691 971.00 | | 15 031 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 500.00 | 847 249.00 | | 1 360 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 789.00 | | 562 597.00 | 599 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 797.00 | 1 054 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 514.00 | 305 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 283.00 | 669 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 902.00 | | 3 309.00 | 306 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 272.00 | | 534 733.00 | 238 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 615.00 | | 24 554.00 | 54 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 575.00 | 43 463.00 | 77 859.00 | 220 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 781.00 | 1 293.00 | 4 130.00 | 56 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 793.00 | 42 169.00 | 73 729.00 | 163 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 733.00 | | 1 321.00 | 2 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 200.00 | 50 000.00 | 46 200.00 | 46 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 933.00 | 50 000.00 | 47 521.00 | 48 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 425.00 | 964 425.00 | | 964 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 832.00 | 1 168 832.00 | | 1 168 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 743.00 | 727 743.00 | | 727 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 667.00 | 162 667.00 | | 162 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 709.00 | 339 709.00 | | 339 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 867.00 | 8 304.00 | | 61 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 582.00 | | | 4 236 582.00 |
VB T. V. A. | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 025.00 | 49 427.00 | 200 598.00 | 250 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 280.00 | 167 280.00 | | 167 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 568 547.00 | 4 514 984.00 | 53 563.00 | 4 568 547.00 |
VW T.V.A. | 891 734.00 | 891 734.00 | | 891 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 261.00 | 4 485 663.00 | 200 598.00 | 4 686 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |