| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 379.00 | 51 442.00 | 4 937.00 | 56 379.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 798.00 | 355 224.00 | 461 575.00 | 816 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 599.00 | 406 666.00 | 3 911 934.00 | 4 318 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 175 937.00 | | 8 175 937.00 | 8 175 937.00 |
BZ Autres créances | 444 049.00 | | 444 049.00 | 444 049.00 |
CF Disponibilités | 2 208 075.00 | | 2 208 075.00 | 2 208 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 986.00 | | 108 986.00 | 108 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 963 575.00 | | 10 963 575.00 | 10 963 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 282 175.00 | 406 666.00 | 14 875 509.00 | 15 282 175.00 |
CU Autres participations | 3 099 364.00 | | 3 099 364.00 | 3 099 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 400.00 | 1 066 600.00 | | 1 088 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 510.00 | | | 475 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 660.00 | 102 000.00 | | 106 660.00 |
DH Report à nouveau | 2 837 646.00 | 1 526 166.00 | | 2 837 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 432.00 | 1 316 140.00 | | 1 450 432.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 297.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 787.00 | 4 011 203.00 | | 5 958 787.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 899.00 | 2 840 604.00 | | 1 030 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 709.00 | 8 169.00 | | 165 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 676.00 | 1 684 039.00 | | 2 107 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 380 541.00 | 3 480 750.00 | | 4 380 541.00 |
EA Autres dettes | 77 780.00 | 27 078.00 | | 77 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104 117.00 | 864 332.00 | | 1 104 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 866 722.00 | 8 904 972.00 | | 8 866 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 875 509.00 | 12 966 175.00 | | 14 875 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 867 059.00 | | | 7 867 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 389 304.00 | 237 024.00 | 22 626 328.00 | 22 389 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 389 304.00 | 237 024.00 | 22 626 328.00 | 22 389 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 961 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 405 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 284 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 446 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 1 115.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 8 575.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -7 459.00 | | -626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 046.00 | 269 045.00 | | 340 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 267.00 | 558 494.00 | | 668 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 963 538.00 | 18 840 417.00 | | 23 963 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 513 106.00 | 17 524 277.00 | | 22 513 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 432.00 | 1 316 140.00 | | 1 450 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 921.00 | | 745 014.00 | 3 581 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 335.00 | 4 318 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 449.00 | 303 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 816 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 795.00 | | 3 000.00 | 303 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 510.00 | | 83 174.00 | 738 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 615.00 | | 658 840.00 | 2 539 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 533.00 | 126 476.00 | 5 344.00 | 285 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 821.00 | 1 070.00 | 3 449.00 | 53 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 712.00 | 125 406.00 | 1 895.00 | 231 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | | 159.00 | 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 297.00 | | 159.00 | 50 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 420.00 | 15.00 | 16 405.00 | 16 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 676.00 | 2 107 676.00 | | 2 107 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 815.00 | 1 488 815.00 | | 1 488 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 751.00 | 1 040 751.00 | | 1 040 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104 117.00 | 1 104 117.00 | | 1 104 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
UX Autres créances clients | 8 175 937.00 | 8 175 937.00 | | 8 175 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 341 265.00 | 341 265.00 | | 341 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 899.00 | 196 665.00 | 687 568.00 | 1 030 899.00 |
VI Groupe et associés | 149 289.00 | 265.00 | | 149 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 239.00 | 166 239.00 | | 166 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 828 064.00 | 8 728 973.00 | 99 091.00 | 8 828 064.00 |
VW T.V.A. | 1 586 093.00 | 1 586 093.00 | | 1 586 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 866 722.00 | 7 867 059.00 | 703 973.00 | 8 866 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
ST Autres comptes | 1 076 381.00 | | | 1 076 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 275.00 | | | 337 275.00 |
YT Sous‐traitance | 8 855 906.00 | | | 8 855 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 412.00 | | | 211 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 184.00 | | | 361 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 720 704.00 | | | 4 720 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 238 049.00 | | | 2 238 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 405 426.00 | | | 10 405 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |