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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 828.00 | 53 821.00 | 3 007.00 | 56 828.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 510.00 | 231 712.00 | 506 798.00 | 738 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 563.00 | | 97 563.00 | 97 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 921.00 | 285 533.00 | 3 296 387.00 | 3 581 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645 206.00 | | 5 645 206.00 | 5 645 206.00 |
BZ Autres créances | 626 597.00 | | 626 597.00 | 626 597.00 |
CF Disponibilités | 3 115 478.00 | | 3 115 478.00 | 3 115 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 451.00 | | 282 451.00 | 282 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669 732.00 | | 9 669 732.00 | 9 669 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 653.00 | 285 533.00 | 12 966 120.00 | 13 251 653.00 |
CU Autres participations | 2 442 052.00 | | 2 442 052.00 | 2 442 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 600.00 | 1 020 000.00 | | 1 066 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 166.00 | 462 271.00 | | 1 526 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 140.00 | 1 360 500.00 | | 1 316 140.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 1 412.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 203.00 | 2 946 183.00 | | 4 011 203.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 604.00 | 250 025.00 | | 2 840 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 169.00 | 7 245.00 | | 8 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 039.00 | 964 425.00 | | 1 684 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480 750.00 | 3 118 255.00 | | 3 480 750.00 |
EA Autres dettes | 27 078.00 | 6 602.00 | | 27 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 332.00 | 339 709.00 | | 864 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 904 972.00 | 4 686 261.00 | | 8 904 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 175.00 | 7 682 444.00 | | 12 966 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 875 000.00 | | 17 875 000.00 | 17 875 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 875 000.00 | | 17 875 000.00 | 17 875 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 955 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 839 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 031 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 271 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 685 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 1 321.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 575.00 | 30 041.00 | | 8 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 459.00 | -28 720.00 | | -7 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 045.00 | 309 720.00 | | 269 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 494.00 | 691 920.00 | | 558 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 840 417.00 | 16 391 771.00 | | 18 840 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 524 277.00 | 15 031 271.00 | | 17 524 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 140.00 | 1 360 500.00 | | 1 316 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 589.00 | | 2 554 926.00 | 1 054 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 304.00 | 2 539 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 594.00 | 3 581 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 902.00 | 303 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 388.00 | 738 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 697.00 | | | 305 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 723.00 | | 86 175.00 | 669 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 169.00 | | 2 468 750.00 | 79 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 179.00 | 110 067.00 | 10 712.00 | 186 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 944.00 | 1 428.00 | 1 552.00 | 53 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 234.00 | 108 638.00 | 9 160.00 | 132 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 412.00 | | 1 115.00 | 1 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 412.00 | | 1 115.00 | 51 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 245.00 | 6.00 | 7 239.00 | 7 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 039.00 | 1 684 039.00 | | 1 684 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 958.00 | 1 239 958.00 | | 1 239 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 752.00 | 834 752.00 | | 834 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 332.00 | 864 332.00 | | 864 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 563.00 | | 97 563.00 | 97 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 645 206.00 | 5 645 206.00 | | 5 645 206.00 |
VB T. V. A. | 300 372.00 | 300 372.00 | | 300 372.00 |
VC Groupe et associés | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 528.00 | 293 472.00 | 1 737 335.00 | 2 841 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 890.00 | 222 890.00 | | 222 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 490.00 | 206 490.00 | | 206 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 451.00 | 282 451.00 | | 282 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651 817.00 | 6 554 254.00 | 97 563.00 | 6 651 817.00 |
VW T.V.A. | 1 199 550.00 | 1 199 550.00 | | 1 199 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 904 972.00 | 6 349 676.00 | 1 744 574.00 | 8 904 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |