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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 865.00 | 35 960.00 | 14 906.00 | 50 865.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 897 459.00 | 887 255.00 | 10 204.00 | 897 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125 257.00 | 3 244 041.00 | 881 217.00 | 4 125 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 940.00 | 161 815.00 | 38 125.00 | 199 940.00 |
AX Avances et acomptes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 581.00 | 4 329 071.00 | 967 511.00 | 5 296 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 531.00 | | 845 531.00 | 845 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 454.00 | | 293 454.00 | 293 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 381.00 | 27 974.00 | 798 407.00 | 826 381.00 |
BZ Autres créances | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 531 452.00 | 21 463.00 | 2 509 989.00 | 2 531 452.00 |
CF Disponibilités | 7 734 577.00 | | 7 734 577.00 | 7 734 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 341 368.00 | 49 437.00 | 12 291 931.00 | 12 341 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 637 949.00 | 4 378 507.00 | 13 259 442.00 | 17 637 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 718 947.00 | 12 183 828.00 | | 10 718 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 325.00 | 620 888.00 | | 715 325.00 |
DK Provisions réglementées | 253 969.00 | 232 480.00 | | 253 969.00 |
DL TOTAL (I) | 12 238 241.00 | 13 587 195.00 | | 12 238 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 923.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 695.00 | 55 068.00 | | 56 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 614.00 | 556 325.00 | | 374 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 437.00 | 593 620.00 | | 581 437.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 4 303.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 201.00 | 1 210 239.00 | | 1 021 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 259 442.00 | 14 797 434.00 | | 13 259 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 201.00 | 1 210 239.00 | | 1 021 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 060.00 | 923.00 | | 2 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 348 056.00 | 3 328 108.00 | 6 676 164.00 | 3 348 056.00 |
FG Production vendue services | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 485.00 | 3 328 108.00 | 6 711 593.00 | 3 383 485.00 |
FM Production stockée | | | -19 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 527.00 | 63 970.00 | | 59 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 130.00 | 109 270.00 | | 61 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 016.00 | 30 234.00 | | 81 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 016.00 | 75 534.00 | | 81 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 887.00 | 33 736.00 | | -19 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 950.00 | 268 884.00 | | 251 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 027 208.00 | 7 076 993.00 | | 7 027 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 883.00 | 6 456 105.00 | | 6 311 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 325.00 | 620 888.00 | | 715 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 205.00 | 487 529.00 | | 4 938 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 5 296 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 5 228 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870 270.00 | 487 529.00 | | 4 870 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155 774.00 | 173 449.00 | 152.00 | 4 155 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 629.00 | 5 330.00 | | 30 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125 145.00 | 168 119.00 | 152.00 | 4 125 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 480.00 | 81 016.00 | 59 527.00 | 232 480.00 |
6T Sur comptes clients | 27 646.00 | 1 702.00 | 1 374.00 | 27 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 379.00 | 21 463.00 | 20 379.00 | 20 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 025.00 | 23 165.00 | 21 753.00 | 48 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 504.00 | 104 181.00 | 81 280.00 | 280 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | 1 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 463.00 | 20 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 016.00 | 59 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 614.00 | 374 614.00 | | 374 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 753.00 | 359 753.00 | | 359 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 201.00 | 200 201.00 | | 200 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 792 897.00 | | | 792 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
VB T. V. A. | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 653.00 | 902 870.00 | 33 784.00 | 936 653.00 |
VW T.V.A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 201.00 | 1 021 201.00 | | 1 021 201.00 |