| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 065.00 | 43 272.00 | 8 794.00 | 52 065.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 541 703.00 | 903 449.00 | 638 254.00 | 1 541 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259 186.00 | 3 538 204.00 | 1 720 982.00 | 5 259 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 013.00 | 187 571.00 | 28 442.00 | 216 013.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 037.00 | 4 672 495.00 | 2 413 541.00 | 7 086 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059 782.00 | | 1 059 782.00 | 1 059 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 666.00 | | 483 666.00 | 483 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 688.00 | 25 620.00 | 855 069.00 | 880 688.00 |
BZ Autres créances | 323 659.00 | | 323 659.00 | 323 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 696 538.00 | 2 958.00 | 2 693 580.00 | 2 696 538.00 |
CF Disponibilités | 6 270 307.00 | | 6 270 307.00 | 6 270 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 739 765.00 | 28 578.00 | 11 711 188.00 | 11 739 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 825 802.00 | 4 701 073.00 | 14 124 729.00 | 18 825 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 976 985.00 | 9 486 165.00 | | 9 976 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 528.00 | 599 320.00 | | 738 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 927.00 | | | 186 927.00 |
DK Provisions réglementées | 323 846.00 | 293 108.00 | | 323 846.00 |
DL TOTAL (I) | 11 776 286.00 | 10 928 593.00 | | 11 776 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 893.00 | 1 077.00 | | 989 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 722.00 | 57 841.00 | | 58 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 893.00 | 642.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 171.00 | 500 018.00 | | 635 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 043.00 | 530 610.00 | | 636 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | 11 264.00 | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 443.00 | 1 101 453.00 | | 2 348 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 124 729.00 | 12 030 045.00 | | 14 124 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | 1 077.00 | | 1 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 938 075.00 | 4 013 923.00 | 7 951 999.00 | 3 938 075.00 |
FG Production vendue services | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 533.00 | 4 013 923.00 | 7 982 456.00 | 3 968 533.00 |
FM Production stockée | | | 127 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 7 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 774.00 | 10 047.00 | | 13 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 888.00 | 35 001.00 | | 47 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 398.00 | 45 048.00 | | 101 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 626.00 | 50 901.00 | | 78 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 626.00 | 51 351.00 | | 78 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 772.00 | -6 303.00 | | 22 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 114.00 | 196 436.00 | | 288 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 371 462.00 | 7 698 686.00 | | 8 371 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 933.00 | 7 099 366.00 | | 7 632 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 528.00 | 599 320.00 | | 738 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553 194.00 | | 1 722 721.00 | 5 553 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 726.00 | 174 152.00 | 7 086 037.00 | 15 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | 174 152.00 | 7 016 902.00 | 15 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 059.00 | | 1 722 721.00 | 5 484 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 812.00 | 209 835.00 | 174 152.00 | 4 636 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 694.00 | 2 578.00 | | 40 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596 119.00 | 207 257.00 | 174 152.00 | 4 596 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 108.00 | 78 626.00 | 47 888.00 | 293 108.00 |
6T Sur comptes clients | 20 756.00 | 7 129.00 | 2 265.00 | 20 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 422.00 | 2 958.00 | 48 422.00 | 48 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 177.00 | 10 087.00 | 50 687.00 | 69 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 285.00 | 88 712.00 | 98 574.00 | 362 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 129.00 | 2 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 958.00 | 48 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 626.00 | 47 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 171.00 | 635 171.00 | | 635 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 909.00 | 380 909.00 | | 380 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 841 533.00 | 841 533.00 | | 841 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
VB T. V. A. | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 765.00 | 140 342.00 | 569 726.00 | 988 765.00 |
VI Groupe et associés | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VP Divers | 165 768.00 | 165 768.00 | | 165 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 774.00 | 1 190 318.00 | 39 456.00 | 1 229 774.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 550.00 | 1 490 126.00 | 569 726.00 | 2 338 550.00 |