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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 065.00 | 40 694.00 | 11 372.00 | 52 065.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 975 992.00 | 894 261.00 | 81 732.00 | 975 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 221.00 | 3 522 411.00 | 759 810.00 | 4 282 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 120.00 | 179 447.00 | 30 673.00 | 210 120.00 |
AX Avances et acomptes | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 194.00 | 4 636 812.00 | 916 381.00 | 5 553 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 876.00 | | 1 013 876.00 | 1 013 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 332.00 | | 356 332.00 | 356 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 348.00 | 20 756.00 | 917 592.00 | 938 348.00 |
BZ Autres créances | 137 021.00 | | 137 021.00 | 137 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142 500.00 | 48 422.00 | 3 094 078.00 | 3 142 500.00 |
CF Disponibilités | 5 575 379.00 | | 5 575 379.00 | 5 575 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182 841.00 | 69 177.00 | 11 113 664.00 | 11 182 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 736 035.00 | 4 705 990.00 | 12 030 045.00 | 16 736 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 486 165.00 | 8 990 012.00 | | 9 486 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 320.00 | 595 973.00 | | 599 320.00 |
DK Provisions réglementées | 293 108.00 | 277 208.00 | | 293 108.00 |
DL TOTAL (I) | 10 928 593.00 | 10 413 193.00 | | 10 928 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 886.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 841.00 | 57 232.00 | | 57 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 6 031.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 018.00 | 547 249.00 | | 500 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 610.00 | 587 735.00 | | 530 610.00 |
EA Autres dettes | 11 264.00 | 7 982.00 | | 11 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 453.00 | 1 207 114.00 | | 1 101 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 045.00 | 11 620 307.00 | | 12 030 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 886.00 | | 1 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 716 539.00 | 3 934 448.00 | 7 650 987.00 | 3 716 539.00 |
FG Production vendue services | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 106.00 | 3 934 448.00 | 7 682 555.00 | 3 748 106.00 |
FM Production stockée | | | -75 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 212 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 047.00 | 11 823.00 | | 10 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 001.00 | 40 306.00 | | 35 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 048.00 | 52 129.00 | | 45 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 901.00 | 63 545.00 | | 50 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 351.00 | 63 545.00 | | 51 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | -11 416.00 | | -6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 436.00 | 262 600.00 | | 196 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 686.00 | 7 310 331.00 | | 7 698 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 366.00 | 6 714 358.00 | | 7 099 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 320.00 | 595 973.00 | | 599 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 260.00 | | 103 934.00 | 5 449 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 553 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 484 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 635.00 | | 1 200.00 | 67 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 325.00 | | 102 734.00 | 5 381 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473 526.00 | 163 286.00 | | 4 473 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 313.00 | 2 380.00 | | 38 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 213.00 | 160 906.00 | | 4 435 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 208.00 | 50 901.00 | 35 001.00 | 277 208.00 |
6T Sur comptes clients | 21 279.00 | 58.00 | 581.00 | 21 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 354.00 | 48 422.00 | 6 354.00 | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 633.00 | 48 479.00 | 6 934.00 | 27 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 841.00 | 99 380.00 | 41 935.00 | 304 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 422.00 | 6 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 901.00 | 35 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 018.00 | 500 018.00 | | 500 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 204.00 | 356 204.00 | | 356 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 393.00 | 158 393.00 | | 158 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 913 454.00 | 913 454.00 | | 913 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
VB T. V. A. | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 055.00 | 1 069 861.00 | 25 194.00 | 1 095 055.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 810.00 | 1 100 810.00 | | 1 100 810.00 |