| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 065.00 | 45 594.00 | 6 471.00 | 52 065.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 557 550.00 | 925 097.00 | 632 453.00 | 1 557 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284 633.00 | 3 762 606.00 | 1 522 028.00 | 5 284 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 890.00 | 195 245.00 | 23 645.00 | 218 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 130 209.00 | 4 928 542.00 | 2 201 667.00 | 7 130 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 447.00 | | 1 127 447.00 | 1 127 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 888.00 | | 484 888.00 | 484 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 696.00 | 29 155.00 | 1 013 541.00 | 1 042 696.00 |
BZ Autres créances | 179 113.00 | | 179 113.00 | 179 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 238.00 | 6 330.00 | 1 893 908.00 | 1 900 238.00 |
CF Disponibilités | 7 646 912.00 | | 7 646 912.00 | 7 646 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 411 433.00 | 35 485.00 | 12 375 947.00 | 12 411 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 641.00 | 4 964 027.00 | 14 577 614.00 | 19 541 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 976 985.00 | 9 976 985.00 | | 9 976 985.00 |
DH Report à nouveau | 738 528.00 | | | 738 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 374.00 | 738 528.00 | | 671 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 510.00 | 186 927.00 | | 157 510.00 |
DK Provisions réglementées | 358 365.00 | 323 846.00 | | 358 365.00 |
DL TOTAL (I) | 12 452 762.00 | 11 776 286.00 | | 12 452 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 744.00 | 989 893.00 | | 849 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 060.00 | 58 722.00 | | 59 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 826.00 | 635 171.00 | | 642 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 656.00 | 636 043.00 | | 550 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 306.00 | 6 915.00 | | 10 306.00 |
EA Autres dettes | 12 261.00 | 11 806.00 | | 12 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 852.00 | 2 348 443.00 | | 2 124 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 577 614.00 | 14 124 729.00 | | 14 577 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 128.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 354 408.00 | 4 200 164.00 | 7 554 572.00 | 3 354 408.00 |
FG Production vendue services | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 455.00 | 4 200 164.00 | 7 583 619.00 | 3 383 455.00 |
FM Production stockée | | | 1 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 396.00 | 13 774.00 | | 11 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 417.00 | 39 736.00 | | 29 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 030.00 | 47 888.00 | | 57 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 842.00 | 101 398.00 | | 97 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 548.00 | 78 626.00 | | 91 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 548.00 | 78 626.00 | | 91 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 294.00 | 22 772.00 | | 6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 108.00 | 288 114.00 | | 213 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 682.00 | 8 371 462.00 | | 7 766 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 309.00 | 7 632 933.00 | | 7 095 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 374.00 | 738 528.00 | | 671 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 037.00 | | 46 724.00 | 7 086 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 7 130 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 7 061 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016 902.00 | | 46 724.00 | 7 016 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672 495.00 | 258 599.00 | 2 552.00 | 4 672 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 272.00 | 2 323.00 | | 43 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 224.00 | 256 276.00 | 2 552.00 | 4 629 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 846.00 | 91 548.00 | 57 030.00 | 323 846.00 |
6T Sur comptes clients | 25 620.00 | 3 536.00 | | 25 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 958.00 | 6 330.00 | 2 958.00 | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 578.00 | 9 866.00 | 2 958.00 | 28 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 424.00 | 101 414.00 | 59 988.00 | 352 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 330.00 | 2 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 548.00 | 57 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 826.00 | 642 826.00 | | 642 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 601.00 | 381 601.00 | | 381 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 540.00 | 1 003 540.00 | | 1 003 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
VB T. V. A. | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 759.00 | 141 275.00 | 573 727.00 | 848 759.00 |
VI Groupe et associés | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 475.00 | 1 206 019.00 | 39 456.00 | 1 245 475.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 852.00 | 1 417 368.00 | 573 727.00 | 2 124 852.00 |