| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
AN Terrains | 335 838.00 | | 335 838.00 | 335 838.00 |
AP Constructions | 7 732 096.00 | 4 454 376.00 | 3 277 720.00 | 7 732 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 507.00 | 625 651.00 | 279 856.00 | 905 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 476.00 | 323 937.00 | 29 539.00 | 353 476.00 |
AX Avances et acomptes | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 554 110.00 | 5 433 988.00 | 4 120 123.00 | 9 554 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CF Disponibilités | 808 032.00 | | 808 032.00 | 808 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 027.00 | | 910 027.00 | 910 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 137.00 | 5 433 988.00 | 5 030 149.00 | 10 464 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 976.00 | 1 003 712.00 | | 1 124 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 412.00 | 121 264.00 | | 101 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 388.00 | 4 204 976.00 | | 4 306 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | 940.00 | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 870 000.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 016.00 | 258 689.00 | | 244 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 246.00 | 244 967.00 | | 246 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 411.00 | | |
EA Autres dettes | 51 319.00 | 37 690.00 | | 51 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 761.00 | 1 458 698.00 | | 723 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 149.00 | 5 663 674.00 | | 5 030 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 745 651.00 | |
GE Autres charges | | | 260 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | 6 407.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | 6 407.00 | | 4 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 411.00 | 121 264.00 | | 101 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 283 678.00 | | | 9 283 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 554 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 435 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 165 153.00 | | | 9 165 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 773.00 | 745 651.00 | 48 437.00 | 4 736 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672.00 | 5 352.00 | | 24 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 101.00 | 740 299.00 | 48 437.00 | 4 712 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 016.00 | 244 016.00 | | 244 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 319.00 | 221 319.00 | | 221 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 896.00 | 712 896.00 | | 712 896.00 |