| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
AN Terrains | 335 838.00 | | 335 838.00 | 335 838.00 |
AP Constructions | 7 821 069.00 | 4 522 476.00 | 3 298 593.00 | 7 821 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 958.00 | 710 337.00 | 196 621.00 | 906 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 655.00 | 337 060.00 | 62 595.00 | 399 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 582 046.00 | 5 599 897.00 | 3 982 149.00 | 9 582 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
BZ Autres créances | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CF Disponibilités | 766 292.00 | | 766 292.00 | 766 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 324.00 | | 929 324.00 | 929 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 370.00 | 5 599 897.00 | 4 911 473.00 | 10 511 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 388.00 | 1 124 976.00 | | 1 066 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 903.00 | 101 412.00 | | 211 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 291.00 | 4 306 388.00 | | 4 358 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 1 314.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 814.00 | 10 866.00 | | 11 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 421.00 | 244 016.00 | | 231 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 122.00 | 246 246.00 | | 251 122.00 |
EA Autres dettes | 58 040.00 | 51 319.00 | | 58 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 182.00 | 723 761.00 | | 553 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 473.00 | 5 030 149.00 | | 4 911 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 850 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 850 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 778.00 | |
GE Autres charges | | | 280 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 111.00 | 4 241.00 | | 6 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 410.00 | 4 241.00 | | -14 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 959.00 | 3 618 980.00 | | 3 904 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 056.00 | 3 517 568.00 | | 3 693 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 903.00 | 101 411.00 | | 211 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 554 110.00 | | | 9 554 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 582 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 463 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 435 585.00 | | | 9 435 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433 988.00 | 680 779.00 | 514 869.00 | 5 433 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403 963.00 | 680 779.00 | 514 869.00 | 5 403 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 421.00 | 231 421.00 | | 231 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
UX Autres créances clients | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VP Divers | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 122.00 | 251 122.00 | | 251 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 764.00 | 124 764.00 | | 124 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 368.00 | 541 368.00 | | 541 368.00 |