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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
AN Terrains | 341 405.00 | | 341 405.00 | 341 405.00 |
AP Constructions | 8 159 668.00 | 5 428 033.00 | 2 731 634.00 | 8 159 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 631.00 | 812 633.00 | 144 998.00 | 957 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 199.00 | 374 026.00 | 38 173.00 | 412 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 989 504.00 | 6 644 717.00 | 3 344 787.00 | 9 989 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
BZ Autres créances | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CF Disponibilités | 1 279 010.00 | | 1 279 010.00 | 1 279 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 899.00 | | 1 428 899.00 | 1 428 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 402.00 | 6 644 717.00 | 4 773 685.00 | 11 418 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 924 834.00 | 1 078 291.00 | | 924 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 409.00 | 246 543.00 | | 166 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 243.00 | 4 404 834.00 | | 4 171 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 223.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 950.00 | 8 469.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 601.00 | 208 289.00 | | 195 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 174.00 | 286 308.00 | | 338 174.00 |
EA Autres dettes | 54 084.00 | 47 661.00 | | 54 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 443.00 | 550 950.00 | | 602 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 685.00 | 4 955 784.00 | | 4 773 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 765 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 765 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 589 160.00 | |
GE Autres charges | | | 278 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348.00 | 7 357.00 | | 7 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 009.00 | 7.00 | | 10 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | 7 349.00 | | -2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 937.00 | 3 891 905.00 | | 3 799 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 529.00 | 3 645 363.00 | | 3 633 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 408.00 | 246 542.00 | | 166 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 923 536.00 | | 335 734.00 | 9 923 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 766.00 | 9 989 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 766.00 | 9 870 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 805 010.00 | | 335 659.00 | 9 805 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 652.00 | 589 161.00 | 203 096.00 | 6 258 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228 627.00 | 589 161.00 | 203 096.00 | 6 228 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 601.00 | 195 601.00 | | 195 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 174.00 | 338 174.00 | | 338 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 683.00 | 114 608.00 | 75.00 | 114 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 493.00 | 588 493.00 | | 588 493.00 |