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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
AN Terrains | 341 405.00 | | 341 405.00 | 341 405.00 |
AP Constructions | 8 190 833.00 | 6 221 670.00 | 1 969 163.00 | 8 190 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 453.00 | 900 322.00 | 122 131.00 | 1 022 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 108.00 | 417 253.00 | 62 855.00 | 480 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 153 399.00 | 7 569 269.00 | 2 584 130.00 | 10 153 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
BZ Autres créances | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CF Disponibilités | 1 160 997.00 | | 1 160 997.00 | 1 160 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 353.00 | | 1 255 353.00 | 1 255 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 408 751.00 | 7 569 269.00 | 3 839 483.00 | 11 408 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 197.00 | 691 243.00 | | 122 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 773.00 | -169 045.00 | | 178 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 970.00 | 3 602 197.00 | | 3 380 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 1 061.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 951.00 | 129 497.00 | | 145 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 892.00 | 183 308.00 | | 246 892.00 |
EA Autres dettes | 65 439.00 | 78 336.00 | | 65 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 512.00 | 406 290.00 | | 458 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 483.00 | 4 008 487.00 | | 3 839 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 169 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 169 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 437 328.00 | |
GE Autres charges | | | 244 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 789.00 | 20 375.00 | | 18 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | 3 371.00 | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 531.00 | 17 003.00 | | 14 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 301.00 | 2 392 521.00 | | 3 217 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 528.00 | 2 561 566.00 | | 3 038 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 773.00 | -169 045.00 | | 178 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 068 212.00 | | 95 318.00 | 10 068 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 132.00 | 10 153 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 132.00 | 10 034 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 949 612.00 | | 95 318.00 | 9 949 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141 972.00 | 437 329.00 | 10 032.00 | 7 141 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111 948.00 | 437 329.00 | 10 032.00 | 7 111 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 951.00 | 145 951.00 | | 145 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 892.00 | 246 892.00 | | 246 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 943.00 | 58 868.00 | 75.00 | 58 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 512.00 | 458 512.00 | | 458 512.00 |