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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
AN Terrains | 341 405.00 | | 341 405.00 | 341 405.00 |
AP Constructions | 8 077 705.00 | 5 100 098.00 | 2 977 607.00 | 8 077 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 070.00 | 770 175.00 | 142 895.00 | 913 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 160.00 | 358 354.00 | 47 806.00 | 406 160.00 |
AX Avances et acomptes | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 923 536.00 | 6 258 652.00 | 3 664 884.00 | 9 923 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
BZ Autres créances | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CF Disponibilités | 1 162 246.00 | | 1 162 246.00 | 1 162 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 900.00 | | 1 290 900.00 | 1 290 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 436.00 | 6 258 652.00 | 4 955 784.00 | 11 214 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 291.00 | 1 066 388.00 | | 1 078 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 543.00 | 211 903.00 | | 246 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 834.00 | 4 358 291.00 | | 4 404 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 785.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 469.00 | 11 814.00 | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 289.00 | 231 421.00 | | 208 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 308.00 | 251 122.00 | | 286 308.00 |
EA Autres dettes | 47 661.00 | 58 040.00 | | 47 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 950.00 | 553 182.00 | | 550 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 784.00 | 4 911 473.00 | | 4 955 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 856 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 856 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 658 754.00 | |
GE Autres charges | | | 282 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 357.00 | 6 111.00 | | 7 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 20 521.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | -14 410.00 | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 905.00 | 3 904 959.00 | | 3 891 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 362.00 | 3 693 056.00 | | 3 645 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 542.00 | 211 903.00 | | 246 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 582 046.00 | | 341 490.00 | 9 582 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 923 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 805 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 463 520.00 | | 341 490.00 | 9 463 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599 897.00 | 658 755.00 | | 5 599 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569 872.00 | 658 755.00 | | 5 569 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 289.00 | 208 289.00 | | 208 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 308.00 | 286 308.00 | | 286 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
UX Autres créances clients | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 480.00 | 542 480.00 | | 542 480.00 |