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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 580.00 | 13 317.00 | 6 263.00 | 19 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 491.00 | 39 912.00 | 51 579.00 | 91 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 609.00 | 53 229.00 | 133 380.00 | 186 609.00 |
BT Marchandises | 82 933.00 | 7 729.00 | 75 204.00 | 82 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 190.00 | 1 320.00 | 307 869.00 | 309 190.00 |
BZ Autres créances | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
CF Disponibilités | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 113.00 | 9 049.00 | 527 064.00 | 536 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 722.00 | 62 279.00 | 660 444.00 | 722 722.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 151 356.00 | 144 498.00 | | 151 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 688.00 | 6 858.00 | | 8 688.00 |
DL TOTAL (I) | 176 294.00 | 167 606.00 | | 176 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 705.00 | 54 988.00 | | 36 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | 165 200.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 514.00 | 237 694.00 | | 226 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 724.00 | 57 853.00 | | 66 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 150.00 | 515 735.00 | | 484 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 444.00 | 683 341.00 | | 660 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 605.00 | | 3 004.00 | 183 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 067.00 | | 3 004.00 | 108 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 676.00 | 14 553.00 | | 38 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 676.00 | 14 553.00 | | 38 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 579.00 | 7 729.00 | 6 579.00 | 6 579.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 1 320.00 | 1 659.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 238.00 | 9 049.00 | 8 238.00 | 8 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 238.00 | 9 049.00 | 8 238.00 | 8 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 049.00 | 8 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 514.00 | 226 514.00 | | 226 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 307 430.00 | | | 307 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 705.00 | 18 744.00 | 17 961.00 | 36 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 482.00 | 384 596.00 | 8 886.00 | 393 482.00 |
VW T.V.A. | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 150.00 | 466 189.00 | 17 961.00 | 484 150.00 |