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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 107.00 | 19 446.00 | 661.00 | 20 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 491.00 | 69 762.00 | 21 729.00 | 91 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 258.00 | 91 193.00 | 99 064.00 | 190 258.00 |
BT Marchandises | 75 609.00 | 11 485.00 | 64 124.00 | 75 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 374.00 | 7 595.00 | 368 779.00 | 376 374.00 |
BZ Autres créances | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
CF Disponibilités | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 250.00 | 19 080.00 | 561 170.00 | 580 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 508.00 | 110 273.00 | 660 235.00 | 770 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 172 322.00 | 166 807.00 | | 172 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 353.00 | 5 515.00 | | 12 353.00 |
DL TOTAL (I) | 200 925.00 | 188 572.00 | | 200 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 4 234.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 636.00 | 311 272.00 | | 236 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 505.00 | 49 717.00 | | 68 505.00 |
EA Autres dettes | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 310.00 | 520 040.00 | | 459 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 235.00 | 708 611.00 | | 660 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 310.00 | 520 040.00 | | 459 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 712.00 | | 545.00 | 189 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 747.00 | | 545.00 | 17 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 141.00 | 10 053.00 | | 81 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 859.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 015.00 | 9 194.00 | | 80 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 815.00 | 11 485.00 | 9 815.00 | 9 815.00 |
6T Sur comptes clients | 5 483.00 | 7 595.00 | 5 483.00 | 5 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 298.00 | 19 080.00 | 15 298.00 | 15 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 298.00 | 19 080.00 | 15 298.00 | 15 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 080.00 | 15 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 636.00 | 236 636.00 | | 236 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 363 552.00 | 363 552.00 | | 363 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 825.00 | 443 330.00 | 20 495.00 | 463 825.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 310.00 | 459 310.00 | | 459 310.00 |