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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 283.00 | 293.00 | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 934.00 | 20 479.00 | 2 455.00 | 22 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 437.00 | 77 090.00 | 16 347.00 | 93 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 257.00 | 99 852.00 | 175 405.00 | 275 257.00 |
BT Marchandises | 66 517.00 | 4 910.00 | 61 607.00 | 66 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 715.00 | 8 056.00 | 398 659.00 | 406 715.00 |
BZ Autres créances | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
CF Disponibilités | 366 918.00 | | 366 918.00 | 366 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 195.00 | 12 966.00 | 900 229.00 | 913 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 452.00 | 112 818.00 | 1 075 634.00 | 1 188 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 178 475.00 | 172 322.00 | | 178 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 623.00 | 12 353.00 | | 9 623.00 |
DL TOTAL (I) | 204 348.00 | 200 925.00 | | 204 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 235.00 | 169.00 | | 380 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 653.00 | 236 636.00 | | 280 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 045.00 | 68 505.00 | | 56 045.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 286.00 | 459 310.00 | | 871 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 634.00 | 660 235.00 | | 1 075 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 972.00 | 459 310.00 | | 810 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 258.00 | | 85 191.00 | 190 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 275 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 367.00 | | 80 000.00 | 60 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 598.00 | | 4 773.00 | 111 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 293.00 | | 418.00 | 18 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 193.00 | 8 658.00 | | 91 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 298.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 208.00 | 8 360.00 | | 89 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 485.00 | 4 910.00 | 11 485.00 | 11 485.00 |
6T Sur comptes clients | 7 595.00 | 8 056.00 | 7 595.00 | 7 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 080.00 | 12 966.00 | 19 080.00 | 19 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 080.00 | 12 966.00 | 19 080.00 | 19 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 966.00 | 19 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 653.00 | 280 653.00 | | 280 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 393 893.00 | 393 893.00 | | 393 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 319 686.00 | 60 314.00 | 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 659.00 | 466 938.00 | 20 721.00 | 487 659.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 286.00 | 810 972.00 | 60 314.00 | 871 286.00 |