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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 107.00 | 15 727.00 | 4 380.00 | 20 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 491.00 | 51 205.00 | 40 286.00 | 91 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 136.00 | 66 932.00 | 120 204.00 | 187 136.00 |
BT Marchandises | 75 501.00 | 7 827.00 | 67 675.00 | 75 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 546.00 | 1 320.00 | 385 226.00 | 386 546.00 |
BZ Autres créances | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CF Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 095.00 | 9 147.00 | 536 948.00 | 546 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 231.00 | 76 079.00 | 657 152.00 | 733 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 160 044.00 | 151 356.00 | | 160 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 363.00 | 8 688.00 | | 13 363.00 |
DL TOTAL (I) | 189 657.00 | 176 294.00 | | 189 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 233.00 | 36 911.00 | | 18 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 703.00 | 226 514.00 | | 227 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 253.00 | 66 724.00 | | 62 253.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 495.00 | 484 150.00 | | 467 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 152.00 | 660 444.00 | | 657 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 395.00 | 466 189.00 | | 463 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 206.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 609.00 | | 527.00 | 186 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 071.00 | | 527.00 | 111 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 229.00 | 13 703.00 | | 53 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 229.00 | 13 703.00 | | 53 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 729.00 | 7 827.00 | 7 729.00 | 7 729.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049.00 | 7 827.00 | 7 729.00 | 9 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 049.00 | 7 827.00 | 7 729.00 | 9 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 827.00 | 7 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 703.00 | 227 703.00 | | 227 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 384 787.00 | | | 384 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 961.00 | 13 861.00 | 4 100.00 | 17 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 808.00 | 450 922.00 | 8 886.00 | 459 808.00 |
VW T.V.A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 495.00 | 463 395.00 | 4 100.00 | 467 495.00 |