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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 530.00 | 21 511.00 | 4 019.00 | 25 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 372.00 | 82 401.00 | 11 971.00 | 94 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 788.00 | 106 486.00 | 172 300.00 | 278 788.00 |
BT Marchandises | 77 807.00 | 1 998.00 | 75 808.00 | 77 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 603.00 | 11 481.00 | 371 122.00 | 382 603.00 |
BZ Autres créances | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
CF Disponibilités | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 337.00 | 13 480.00 | 706 857.00 | 720 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 125.00 | 119 968.00 | 879 158.00 | 999 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 188 098.00 | 178 475.00 | | 188 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 886.00 | 9 623.00 | | 47 886.00 |
DL TOTAL (I) | 252 233.00 | 204 348.00 | | 252 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 460.00 | 380 235.00 | | 160 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 155.00 | 280 653.00 | | 226 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 548.00 | 56 045.00 | | 70 548.00 |
EA Autres dettes | 12 287.00 | 353.00 | | 12 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 924.00 | 871 286.00 | | 626 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 158.00 | 1 075 634.00 | | 879 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 504.00 | 810 972.00 | | 586 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 257.00 | | 3 531.00 | 275 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 371.00 | | 3 531.00 | 116 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 852.00 | 6 636.00 | | 99 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 293.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 569.00 | 6 343.00 | | 97 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 910.00 | 1 998.00 | 4 910.00 | 4 910.00 |
6T Sur comptes clients | 8 056.00 | 11 481.00 | 8 056.00 | 8 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 966.00 | 13 480.00 | 12 966.00 | 12 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 966.00 | 13 480.00 | 12 966.00 | 12 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 480.00 | 12 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 155.00 | 226 155.00 | | 226 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 362 452.00 | 362 452.00 | | 362 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 314.00 | 119 894.00 | 40 420.00 | 160 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 686.00 | | | 219 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 119.00 | 446 068.00 | 28 051.00 | 474 119.00 |
VW T.V.A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 451.00 | 583 031.00 | 40 420.00 | 623 451.00 |