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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 461.00 | 2 889.00 | 61 572.00 | 64 461.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CF Disponibilités | 334 217.00 | | 334 217.00 | 334 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 731.00 | | 346 731.00 | 346 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 192.00 | 2 889.00 | 408 303.00 | 411 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 393 807.00 | 395 021.00 | | 393 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 296.00 | 96 043.00 | | 12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 408 303.00 | 493 264.00 | | 408 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 303.00 | 493 264.00 | | 408 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 1 386.00 | | 9 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 329.00 | 100 680.00 | | 25 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 033.00 | 4 637.00 | | 13 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 296.00 | 96 043.00 | | 12 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |