| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 253.00 | 2 889.00 | 76 364.00 | 79 253.00 |
BZ Autres créances | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CF Disponibilités | 580 356.00 | | 580 356.00 | 580 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 059.00 | | 606 059.00 | 606 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 312.00 | 2 889.00 | 682 423.00 | 685 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 406 104.00 | 406 104.00 | | 406 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 266.00 | 82 951.00 | | 230 266.00 |
DL TOTAL (I) | 638 570.00 | 491 255.00 | | 638 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 853.00 | 34 300.00 | | 43 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 853.00 | 53 124.00 | | 43 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 423.00 | 544 379.00 | | 682 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -2.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 852.00 | 43 237.00 | | 52 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 454.00 | 132 390.00 | | 289 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 188.00 | 49 439.00 | | 59 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 266.00 | 82 951.00 | | 230 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |