| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 557.00 | 2 889.00 | 76 668.00 | 79 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 396 378.00 | | 396 378.00 | 396 378.00 |
CF Disponibilités | 448 926.00 | | 448 926.00 | 448 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 304.00 | | 845 304.00 | 845 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 861.00 | 2 889.00 | 921 972.00 | 924 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 406 111.00 | 406 111.00 | | 406 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 021.00 | 290 238.00 | | 424 021.00 |
DL TOTAL (I) | 832 332.00 | 698 549.00 | | 832 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 3 682.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 556.00 | 20 976.00 | | 89 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 640.00 | 24 658.00 | | 89 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 972.00 | 723 207.00 | | 921 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 13.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 13.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -13.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 130.00 | 20 975.00 | | 103 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 279.00 | 318 293.00 | | 532 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 258.00 | 28 055.00 | | 108 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 021.00 | 290 238.00 | | 424 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 396 297.00 | 396 297.00 | | 396 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 378.00 | 396 378.00 | | 396 378.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 69.00 | | | 69.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 855.00 | | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176.00 | | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 524.00 | | | 4 524.00 |