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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 261.00 | 2 889.00 | 76 372.00 | 79 261.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 401 722.00 | | 401 722.00 | 401 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 853.00 | | 401 853.00 | 401 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 114.00 | 2 889.00 | 478 225.00 | 481 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 406 104.00 | 393 807.00 | | 406 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 622.00 | 12 296.00 | | 39 622.00 |
DL TOTAL (I) | 447 926.00 | 408 303.00 | | 447 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 225.00 | 408 303.00 | | 478 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 979.00 | 9 784.00 | | 26 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 127.00 | 25 329.00 | | 71 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 505.00 | 13 033.00 | | 31 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 622.00 | 12 296.00 | | 39 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 461.00 | | 14 800.00 | 64 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 572.00 | | 14 800.00 | 61 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635.00 | | | 635.00 |
ST Autres comptes | 147.00 | | | 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |