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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 749.00 | 1 377.00 | 76 372.00 | 77 749.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 467 408.00 | | 467 408.00 | 467 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 007.00 | | 468 007.00 | 468 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 756.00 | 1 377.00 | 544 379.00 | 545 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 406 104.00 | 406 104.00 | | 406 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 951.00 | 39 622.00 | | 82 951.00 |
DL TOTAL (I) | 491 255.00 | 447 926.00 | | 491 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 824.00 | 28 476.00 | | 18 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | 1 823.00 | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 124.00 | 30 299.00 | | 53 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 379.00 | 478 225.00 | | 544 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 237.00 | 26 979.00 | | 43 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 390.00 | 71 127.00 | | 132 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 439.00 | 31 505.00 | | 49 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 951.00 | 39 622.00 | | 82 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |