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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 684.00 | 7 228.00 | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 905.00 | 31 076.00 | 8 829.00 | 39 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 734.00 | 31 760.00 | 29 975.00 | 61 734.00 |
BT Marchandises | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BZ Autres créances | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 959.00 | 53 319.00 | 185 640.00 | 238 959.00 |
CF Disponibilités | 272 294.00 | | 272 294.00 | 272 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 154.00 | 53 319.00 | 535 835.00 | 589 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 889.00 | 85 079.00 | 565 810.00 | 650 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 249 828.00 | | | 249 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
DL TOTAL (I) | 368 560.00 | | | 368 560.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 184.00 | | | 167 184.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
ED (V) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 810.00 | | | 565 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 840.00 | | | 184 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 944.00 | | 11 791.00 | 49 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | 7 913.00 | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 026.00 | | 3 879.00 | 36 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 227.00 | 2 533.00 | | 29 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 227.00 | 1 849.00 | | 29 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 727 980.00 | | 194 790.00 | 727 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 798.00 | 53 319.00 | 72 798.00 | 72 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 798.00 | 53 319.00 | 72 798.00 | 72 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 798.00 | 53 319.00 | 72 798.00 | 79 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 319.00 | 72 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 201.00 | 31 469.00 | 732.00 | 32 201.00 |
VW T.V.A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 840.00 | 184 840.00 | | 184 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
ST Autres comptes | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 401.00 | | | 152 401.00 |