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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 5 432.00 | 2 481.00 | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 620.00 | 38 359.00 | 11 261.00 | 49 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 950.00 | 43 790.00 | 28 159.00 | 71 950.00 |
BT Marchandises | 200 629.00 | | 200 629.00 | 200 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BZ Autres créances | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 772.00 | 81 903.00 | 210 869.00 | 292 772.00 |
CF Disponibilités | 514 967.00 | | 514 967.00 | 514 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 028.00 | 81 903.00 | 961 125.00 | 1 043 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 977.00 | 125 693.00 | 989 284.00 | 1 114 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 433 205.00 | | | 433 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 798.00 | | | 173 798.00 |
DL TOTAL (I) | 624 108.00 | | | 624 108.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 806.00 | | | 357 806.00 |
ED (V) | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 284.00 | | | 989 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 806.00 | | | 357 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 864.00 | | 2 086.00 | 69 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 534.00 | | 2 086.00 | 47 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 668.00 | 4 122.00 | | 39 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 1 583.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 819.00 | 2 539.00 | | 35 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 870.00 | | 21 967.00 | 103 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 870.00 | 81 903.00 | 103 870.00 | 103 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 870.00 | 81 903.00 | 103 870.00 | 103 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 870.00 | 91 903.00 | 103 870.00 | 103 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81 903.00 | 103 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
VI Groupe et associés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 893.00 | 34 661.00 | 1 232.00 | 35 893.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 806.00 | 357 806.00 | | 357 806.00 |