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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 014.00 | 898.00 | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 620.00 | 41 306.00 | 8 314.00 | 49 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 950.00 | 48 320.00 | 23 629.00 | 71 950.00 |
BT Marchandises | 546 561.00 | | 546 561.00 | 546 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 876.00 | 103 821.00 | 251 055.00 | 354 876.00 |
CF Disponibilités | 145 177.00 | | 145 177.00 | 145 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 681.00 | 103 821.00 | 966 859.00 | 1 070 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 631.00 | 152 142.00 | 990 489.00 | 1 142 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 547 004.00 | | | 547 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DL TOTAL (I) | 651 365.00 | | | 651 365.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 137.00 | | | 143 137.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 124.00 | | | 329 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 489.00 | | | 990 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 124.00 | | | 329 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 790.00 | 4 530.00 | | 43 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | 1 583.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 359.00 | 2 947.00 | | 38 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 903.00 | | -21 918.00 | 81 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 903.00 | 103 821.00 | 81 903.00 | 81 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 903.00 | 103 821.00 | 81 903.00 | 81 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 903.00 | 113 821.00 | 91 903.00 | 91 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 821.00 | 81 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
VI Groupe et associés | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 298.00 | 24 067.00 | 1 232.00 | 25 298.00 |
VW T.V.A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 124.00 | 329 124.00 | | 329 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
ST Autres comptes | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 756.00 | | | 205 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 934.00 | | | 183 934.00 |