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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 285.00 | 43 612.00 | 10 674.00 | 54 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 615.00 | 51 524.00 | 25 091.00 | 76 615.00 |
BT Marchandises | 930 009.00 | | 930 009.00 | 930 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 512.00 | 114 183.00 | 308 329.00 | 422 512.00 |
CF Disponibilités | 373 464.00 | | 373 464.00 | 373 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 897.00 | 114 183.00 | 1 633 713.00 | 1 747 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 512.00 | 165 707.00 | 1 658 805.00 | 1 824 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 594 260.00 | | | 594 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 124.00 | | | 238 124.00 |
DL TOTAL (I) | 849 489.00 | | | 849 489.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 479.00 | | | 468 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 147.00 | | | 213 147.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 316.00 | | | 784 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 805.00 | | | 1 658 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 510.00 | | | 439 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
ST Autres comptes | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
YT Sous‐traitance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 148.00 | | | 211 148.00 |