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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 2 267.00 | 5 646.00 | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 549.00 | 33 468.00 | 9 081.00 | 42 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 379.00 | 35 735.00 | 28 644.00 | 64 379.00 |
BT Marchandises | 170 248.00 | | 170 248.00 | 170 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BZ Autres créances | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 942.00 | 56 063.00 | 274 879.00 | 330 942.00 |
CF Disponibilités | 345 035.00 | | 345 035.00 | 345 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 787.00 | 56 063.00 | 829 724.00 | 885 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 166.00 | 91 798.00 | 858 368.00 | 950 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 351 455.00 | | | 351 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 993.00 | | | 130 993.00 |
DL TOTAL (I) | 499 553.00 | | | 499 553.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 623.00 | | | 136 623.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 920.00 | | | 311 920.00 |
ED (V) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 368.00 | | | 858 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 920.00 | | | 311 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 735.00 | | 2 645.00 | 61 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 905.00 | | 2 645.00 | 39 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 760.00 | 3 975.00 | | 31 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 1 583.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 076.00 | 2 392.00 | | 31 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 319.00 | 56 063.00 | 53 319.00 | 53 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 319.00 | 56 063.00 | 53 319.00 | 53 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 319.00 | 66 063.00 | 53 319.00 | 60 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56 063.00 | 53 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 293.00 | 39 561.00 | 732.00 | 40 293.00 |
VW T.V.A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 920.00 | 311 920.00 | | 311 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
ST Autres comptes | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
YT Sous‐traitance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 367.00 | | | 170 367.00 |