| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 278.00 | 66 991.00 | 287.00 | 67 278.00 |
AN Terrains | 150 284.00 | 61 716.00 | 88 568.00 | 150 284.00 |
AP Constructions | 1 003 557.00 | 949 964.00 | 53 593.00 | 1 003 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 816.00 | 661 037.00 | 116 779.00 | 777 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 595.00 | 496 786.00 | 100 809.00 | 597 595.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 560.00 | 2 236 494.00 | 362 066.00 | 2 598 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 855.00 | | 156 855.00 | 156 855.00 |
BN En cours de production de biens | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 767.00 | 22 775.00 | 790 992.00 | 813 767.00 |
BZ Autres créances | 377 847.00 | | 377 847.00 | 377 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 929 612.00 | | 929 612.00 | 929 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 860.00 | 22 775.00 | 2 314 085.00 | 2 336 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 419.00 | 2 259 269.00 | 2 676 151.00 | 4 935 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 110.00 | 1 382 012.00 | | 1 528 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 958.00 | 196 098.00 | | 175 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 622.00 | 42 311.00 | | 35 622.00 |
DK Provisions réglementées | 11 565.00 | 1 457.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 256.00 | 1 731 878.00 | | 1 861 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 653.00 | 135 906.00 | | 95 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 847.00 | 63 628.00 | | 65 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 615.00 | 243 975.00 | | 155 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 471.00 | 559 216.00 | | 486 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 254.00 | 5 994.00 | | 6 254.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 17 674.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 895.00 | 1 026 393.00 | | 814 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 151.00 | 2 758 271.00 | | 2 676 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 894.00 | 930 842.00 | | 754 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 553 389.00 | | 3 553 389.00 | 3 553 389.00 |
FG Production vendue services | 277 361.00 | | 277 361.00 | 277 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 749.00 | | 3 830 749.00 | 3 830 749.00 |
FM Production stockée | | | 23 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 105.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 296.00 | 12 910.00 | | 21 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 792.00 | 27 089.00 | | 5 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 359.00 | 12 555.00 | | 11 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 151.00 | 39 644.00 | | 17 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 597.00 | 31 265.00 | | 27 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 109.00 | 1 457.00 | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 705.00 | 33 780.00 | | 37 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 554.00 | 5 864.00 | | -20 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 456.00 | 68 354.00 | | 20 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 50 834.00 | | 14 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 476.00 | 3 770 917.00 | | 4 056 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 518.00 | 3 574 818.00 | | 3 880 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 958.00 | 196 098.00 | | 175 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 878.00 | | 59 842.00 | 2 543 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 2 598 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 2 529 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 143.00 | | 2 135.00 | 65 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 705.00 | | 55 707.00 | 2 478 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 549.00 | 159 105.00 | 5 160.00 | 2 082 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 999.00 | 2 992.00 | | 63 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 550.00 | 156 112.00 | 5 160.00 | 2 018 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 457.00 | 10 109.00 | | 1 457.00 |
6T Sur comptes clients | 26 279.00 | | 3 504.00 | 26 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 279.00 | | 3 504.00 | 26 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 736.00 | 10 109.00 | 3 504.00 | 27 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 749.00 | 208 749.00 | | 208 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 455.00 | 219 455.00 | | 219 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 786 528.00 | | | 786 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 550.00 | 35 550.00 | 60 000.00 | 95 550.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 111.00 | | | 162 111.00 |
VP Divers | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 414.00 | 1 182 175.00 | 27 239.00 | 1 209 414.00 |
VW T.V.A. | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 894.00 | 754 894.00 | 60 000.00 | 814 894.00 |