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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 674.00 | 15 494.00 | 138 181.00 | 153 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 057.00 | 100 642.00 | 88 415.00 | 189 057.00 |
AN Terrains | 158 461.00 | 81 851.00 | 76 610.00 | 158 461.00 |
AP Constructions | 1 003 557.00 | 1 003 557.00 | | 1 003 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 201.00 | 864 519.00 | 376 681.00 | 1 241 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 287.00 | 560 160.00 | 65 127.00 | 625 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
AX Avances et acomptes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 177.00 | 2 626 223.00 | 834 954.00 | 3 461 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 561.00 | | 215 561.00 | 215 561.00 |
BN En cours de production de biens | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 751.00 | 1 701.00 | 1 042 050.00 | 1 043 751.00 |
BZ Autres créances | 589 118.00 | | 589 118.00 | 589 118.00 |
CF Disponibilités | 1 247 976.00 | | 1 247 976.00 | 1 247 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 232.00 | 1 701.00 | 3 341 531.00 | 3 343 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 409.00 | 2 627 924.00 | 4 176 485.00 | 6 804 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 057 748.00 | 2 001 579.00 | | 2 057 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 496.00 | 56 168.00 | | 228 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 833.00 | 25 228.00 | | 25 833.00 |
DK Provisions réglementées | 152 715.00 | 21 672.00 | | 152 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 792.00 | 2 214 648.00 | | 2 574 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 750.00 | 446 677.00 | | 367 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 030.00 | 553 185.00 | | 77 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 148.00 | 143 380.00 | | 247 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 038.00 | 522 422.00 | | 842 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | 12 177.00 | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 693.00 | 1 677 842.00 | | 1 601 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 485.00 | 3 892 490.00 | | 4 176 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 197.00 | 1 365 670.00 | | 1 367 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 919 692.00 | | 4 919 692.00 | 4 919 692.00 |
FG Production vendue services | 187 010.00 | | 187 010.00 | 187 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 702.00 | | 5 106 702.00 | 5 106 702.00 |
FM Production stockée | | | 99 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 720.00 | 34 486.00 | | 17 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 060.00 | 26 031.00 | | 41 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 464.00 | 26 031.00 | | 48 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 288.00 | 4 372.00 | | 6 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 181.00 | 3 106.00 | | 138 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 469.00 | 19 387.00 | | 144 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 005.00 | 6 644.00 | | -96 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 790.00 | 16 777.00 | | 282 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 477.00 | 4 397 854.00 | | 5 451 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 981.00 | 4 341 685.00 | | 5 222 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 496.00 | 56 168.00 | | 228 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 962.00 | | 236 105.00 | 3 238 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889.00 | 3 461 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 890.00 | 3 108 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 379.00 | | 51 352.00 | 291 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 508.00 | | 174 736.00 | 2 947 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 10 017.00 | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 690.00 | 185 423.00 | 13 890.00 | 2 454 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 399.00 | 42 737.00 | | 73 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 291.00 | 142 686.00 | 13 890.00 | 2 381 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 672.00 | 138 181.00 | 7 138.00 | 21 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 009.00 | | 20 308.00 | 22 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 681.00 | 138 181.00 | 27 446.00 | 43 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 181.00 | 7 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 148.00 | 247 148.00 | | 247 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 557.00 | 574 557.00 | | 574 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 012.00 | 216 012.00 | | 216 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 710.00 | 1 041 710.00 | | 1 041 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 749.00 | 133 253.00 | 234 496.00 | 367 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 693.00 | 172 693.00 | | 172 693.00 |
VP Divers | 392 974.00 | 392 974.00 | | 392 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 691.00 | 1 717 603.00 | 12 088.00 | 1 729 691.00 |
VW T.V.A. | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 693.00 | 1 367 197.00 | 234 496.00 | 1 601 693.00 |