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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 077.00 | 54 006.00 | 37 071.00 | 91 077.00 |
AN Terrains | 147 825.00 | 63 832.00 | 83 993.00 | 147 825.00 |
AP Constructions | 1 003 557.00 | 1 003 399.00 | 157.00 | 1 003 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 531.00 | 662 873.00 | 111 659.00 | 774 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 354.00 | 471 515.00 | 104 839.00 | 576 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 819.00 | 2 255 625.00 | 338 194.00 | 2 593 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 192.00 | | 174 192.00 | 174 192.00 |
BN En cours de production de biens | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 626.00 | 21 361.00 | 1 122 264.00 | 1 143 626.00 |
BZ Autres créances | 468 146.00 | | 468 146.00 | 468 146.00 |
CF Disponibilités | 1 114 532.00 | | 1 114 532.00 | 1 114 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 540.00 | 21 361.00 | 2 952 179.00 | 2 973 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 359.00 | 2 276 986.00 | 3 290 373.00 | 5 567 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 068.00 | 1 528 110.00 | | 1 704 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 814.00 | 175 958.00 | | 232 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 672.00 | 35 622.00 | | 24 672.00 |
DK Provisions réglementées | 15 460.00 | 11 565.00 | | 15 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 014.00 | 1 861 256.00 | | 2 087 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 956.00 | 95 653.00 | | 151 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 841.00 | 65 847.00 | | 65 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 155.00 | 155 615.00 | | 304 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 956.00 | 486 471.00 | | 632 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 882.00 | 6 254.00 | | 37 882.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | 5 054.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 359.00 | 814 895.00 | | 1 203 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 373.00 | 2 676 151.00 | | 3 290 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 587.00 | 754 894.00 | | 1 099 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 155 034.00 | | 4 155 034.00 | 4 155 034.00 |
FG Production vendue services | 266 080.00 | | 266 080.00 | 266 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 114.00 | | 4 421 114.00 | 4 421 114.00 |
FM Production stockée | | | -1 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 781.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 966.00 | 21 296.00 | | 30 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 951.00 | 11 359.00 | | 10 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 951.00 | 17 151.00 | | 10 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 894.00 | 10 109.00 | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 185.00 | 37 705.00 | | 10 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | -20 554.00 | | 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 827.00 | 20 456.00 | | 98 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 082.00 | 14 796.00 | | 29 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 179.00 | 4 056 476.00 | | 4 624 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 365.00 | 3 880 518.00 | | 4 391 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 814.00 | 175 958.00 | | 232 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 560.00 | | 123 200.00 | 2 596 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 278.00 | | 40 171.00 | 67 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 252.00 | | 82 584.00 | 2 529 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 445.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 494.00 | 138 781.00 | 119 650.00 | 2 236 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 991.00 | 3 387.00 | 16 372.00 | 66 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 503.00 | 135 394.00 | 103 278.00 | 2 169 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 565.00 | 3 894.00 | | 11 565.00 |
6T Sur comptes clients | 22 775.00 | | 1 414.00 | 22 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 775.00 | | 1 414.00 | 22 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 340.00 | 3 894.00 | 1 414.00 | 34 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 155.00 | 304 155.00 | | 304 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 006.00 | 336 006.00 | | 336 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 935.00 | 242 935.00 | | 242 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 962.00 | 30 531.00 | 92 431.00 | 122 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 993.00 | 17 652.00 | 11 341.00 | 28 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VW T.V.A. | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 359.00 | 1 099 587.00 | 103 772.00 | 1 203 359.00 |