| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 744.00 | 55 849.00 | 44 895.00 | 100 744.00 |
AN Terrains | 158 461.00 | 68 471.00 | 89 990.00 | 158 461.00 |
AP Constructions | 1 003 557.00 | 1 003 550.00 | 7.00 | 1 003 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 870.00 | 697 304.00 | 188 566.00 | 885 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 909.00 | 500 202.00 | 102 707.00 | 602 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 056.00 | | 177 056.00 | 177 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 472.00 | 2 325 375.00 | 604 097.00 | 2 929 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 438.00 | | 168 438.00 | 168 438.00 |
BN En cours de production de biens | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 314.00 | 24 145.00 | 742 169.00 | 766 314.00 |
BZ Autres créances | 627 888.00 | | 627 888.00 | 627 888.00 |
CF Disponibilités | 1 209 230.00 | | 1 209 230.00 | 1 209 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 175.00 | 24 145.00 | 2 855 030.00 | 2 879 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 647.00 | 2 349 520.00 | 3 459 127.00 | 5 808 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 882.00 | 1 704 068.00 | | 1 936 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 697.00 | 232 814.00 | | 64 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 969.00 | 24 672.00 | | 15 969.00 |
DK Provisions réglementées | 18 566.00 | 15 460.00 | | 18 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 114.00 | 2 087 014.00 | | 2 146 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 492.00 | 151 956.00 | | 367 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 156.00 | 65 841.00 | | 68 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 310.00 | 304 155.00 | | 198 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 054.00 | 632 956.00 | | 599 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 740.00 | 37 882.00 | | 51 740.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | 10 569.00 | | 8 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 013.00 | 1 203 359.00 | | 1 313 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 127.00 | 3 290 373.00 | | 3 459 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 547.00 | 1 099 587.00 | | 1 043 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 593 420.00 | 129 224.00 | 3 722 644.00 | 3 593 420.00 |
FG Production vendue services | 275 527.00 | 950.00 | 276 477.00 | 275 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 947.00 | 130 174.00 | 3 999 121.00 | 3 868 947.00 |
FM Production stockée | | | -3 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 204.00 | 30 966.00 | | 21 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 703.00 | 10 951.00 | | 8 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 703.00 | 10 951.00 | | 8 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 046.00 | 6 291.00 | | 37 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 106.00 | 3 894.00 | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 152.00 | 10 185.00 | | 40 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 449.00 | 766.00 | | -31 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 243.00 | 98 827.00 | | 19 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 293.00 | 4 624 179.00 | | 4 209 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 596.00 | 4 391 365.00 | | 4 144 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 697.00 | 232 814.00 | | 64 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 419.00 | | 396 339.00 | 2 593 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 286.00 | 2 929 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 146.00 | 100 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 140.00 | 2 827 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 077.00 | | 46 813.00 | 91 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 267.00 | | 348 725.00 | 2 502 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 800.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 625.00 | 92 990.00 | 23 240.00 | 2 255 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 006.00 | 2 107.00 | 265.00 | 54 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 619.00 | 90 883.00 | 22 976.00 | 2 201 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 460.00 | 3 106.00 | | 15 460.00 |
6T Sur comptes clients | 21 361.00 | 2 784.00 | | 21 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 361.00 | 2 784.00 | | 21 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 821.00 | 5 891.00 | | 36 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 310.00 | 198 310.00 | | 198 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 241.00 | 312 241.00 | | 312 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 957.00 | 256 957.00 | | 256 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 737 425.00 | 737 425.00 | | 737 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VC Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 335.00 | 97 868.00 | 269 466.00 | 367 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 523.00 | 413 523.00 | | 413 523.00 |
VP Divers | 202 043.00 | 202 043.00 | | 202 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 112.00 | 1 435 223.00 | 28 889.00 | 1 464 112.00 |
VW T.V.A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 013.00 | 1 043 547.00 | 269 466.00 | 1 313 013.00 |